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單位凈值 (2026-03-06)

1.09620.00%
近1月：0.11%
近1年：2.78%

累計(jì)凈值

1.1932
近3月：0.31%
近3年：7.64%

近6月：0.74%
成立來(lái)：19.85%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.66億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王慧
成 立 日：2019-03-07管 理 人：華寶基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    03-06 1.0962 1.1932 0.00%
    03-05 1.0962 1.1932 0.01%
    03-04 1.0961 1.1931 0.01%
    03-03 1.0960 1.1930 0.02%
    03-02 1.0958 1.1928 0.01%
    02-27 1.0957 1.1927 0.01%
    02-26 1.0956 1.1926 -0.02%
    02-25 1.0958 1.1928 0.00%
    02-24 1.0958 1.1928 0.03%
    02-13 1.0955 1.1925 0.00%
    02-12 1.0955 1.1925 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.11%
    0.31%
    0.74%
    0.20%
    2.78%
    5.02%
    7.64%
    同類平均
    0.12%
    0.21%
    0.75%
    0.88%
    0.56%
    1.89%
    5.47%
    10.69%
    滬深300
    -1.07%
    0.36%
    1.66%
    4.49%
    0.66%
    17.80%
    31.24%
    13.42%
    同類排名
    3021 | 3519
    3121 | 3516
    3316 | 3502
    2272 | 3459
    3308 | 3512
    404 | 3268
    1456 | 2779
    1947 | 2349
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

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