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單位凈值 (2025-09-04)

1.08930.01%
近1月：0.14%
近1年：3.31%

累計凈值

1.1863
近3月：0.67%
近3年：7.47%

近6月：2.10%
成立來：19.10%
類型：債券型-長債規(guī)模：8.18億元（2025-06-30）基金經理：王慧
成 立 日：2019-03-07管 理 人：華寶基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-04 1.0893 1.1863 0.01%
    09-03 1.0892 1.1862 0.12%
    09-02 1.0879 1.1849 0.03%
    09-01 1.0876 1.1846 0.04%
    08-29 1.0872 1.1842 0.06%
    08-28 1.0865 1.1835 -0.06%
    08-27 1.0872 1.1842 -0.02%
    08-26 1.0874 1.1844 0.02%
    08-25 1.0872 1.1842 0.05%
    08-22 1.0867 1.1837 -0.01%
    08-21 1.0868 1.1838 0.05%
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    近3月
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    近1年
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    0.26%
    0.14%
    0.67%
    2.10%
    2.27%
    3.31%
    5.55%
    7.47%
    同類平均
    0.14%
    -0.10%
    0.20%
    1.00%
    0.72%
    2.53%
    7.13%
    10.17%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    同類排名
    286 | 3161
    229 | 3158
    163 | 3111
    73 | 2994
    74 | 2960
    293 | 2794
    1605 | 2246
    1511 | 1905
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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