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單位凈值 (2025-07-04)

1.16910.03%
近1月：0.45%
近1年：3.56%

累計凈值

1.1891
近3月：0.63%
近3年：10.05%

近6月：0.52%
成立來：19.24%
類型：債券型-長債規(guī)模：3.44億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：鄭欣
成 立 日：2019-07-18管 理 人：大成基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.1691 1.1891 0.03%
    07-03 1.1688 1.1888 0.02%
    07-02 1.1686 1.1886 0.07%
    07-01 1.1678 1.1878 0.05%
    06-30 1.1672 1.1872 -0.02%
    06-27 1.1674 1.1874 0.02%
    06-26 1.1672 1.1872 0.04%
    06-25 1.1667 1.1867 -0.05%
    06-24 1.1673 1.1873 -0.08%
    06-23 1.1682 1.1882 0.01%
    06-20 1.1681 1.1881 0.03%
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    近3月
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.45%
    0.63%
    0.52%
    0.79%
    3.56%
    6.94%
    10.05%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    1485 | 3454
    1229 | 3421
    2541 | 3346
    2159 | 3272
    1963 | 3268
    892 | 3023
    1398 | 2467
    1195 | 2103
    四分位排名

    良好

    良好

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    一般

    一般

    良好

    一般

    一般
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