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單位凈值 (2025-08-29)

1.16490.03%
近1月：0.07%
近1年：2.60%

累計(jì)凈值

1.1849
近3月：0.19%
近3年：8.23%

近6月：0.88%
成立來：18.81%
類型：債券型-長債規(guī)模：3.48億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：鄭欣
成 立 日：2019-07-18管 理 人：大成基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-29 1.1649 1.1849 0.03%
    08-28 1.1646 1.1846 -0.08%
    08-27 1.1655 1.1855 -0.01%
    08-26 1.1656 1.1856 0.03%
    08-25 1.1653 1.1853 0.07%
    08-22 1.1645 1.1845 -0.02%
    08-21 1.1647 1.1847 0.06%
    08-20 1.1640 1.1840 -0.02%
    08-19 1.1642 1.1842 0.05%
    08-18 1.1636 1.1836 -0.17%
    08-15 1.1656 1.1856 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.07%
    0.19%
    0.88%
    0.43%
    2.60%
    6.11%
    8.23%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    2701 | 3479
    1030 | 3459
    1563 | 3393
    1814 | 3284
    1900 | 3252
    1100 | 3078
    1258 | 2515
    1403 | 2146
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般

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