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單位凈值 (2025-05-09)

1.16540.04%
近1月：0.33%
近1年：3.95%

累計(jì)凈值

1.1854
近3月：0.24%
近3年：10.02%

近6月：2.12%
成立來(lái)：18.86%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：3.44億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：鄭欣
成 立 日：2019-07-18管 理 人：大成基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    05-09 1.1654 1.1854 0.04%
    05-08 1.1649 1.1849 0.11%
    05-07 1.1636 1.1836 -0.03%
    05-06 1.1640 1.1840 0.00%
    04-30 1.1640 1.1840 0.07%
    04-29 1.1632 1.1832 0.09%
    04-28 1.1621 1.1821 0.05%
    04-25 1.1615 1.1815 0.01%
    04-24 1.1614 1.1814 -0.01%
    04-23 1.1615 1.1815 -0.05%
    04-22 1.1621 1.1821 0.04%
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    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.33%
    0.24%
    2.12%
    0.47%
    3.95%
    7.50%
    10.02%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    1811 | 3398
    917 | 3368
    1762 | 3312
    1192 | 3194
    1600 | 3287
    853 | 2953
    1187 | 2435
    1178 | 2064
    四分位排名

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