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單位凈值 (2026-03-03)

1.17270.01%
近1月：0.22%
近1年：1.43%

累計凈值

1.1927
近3月：0.43%
近3年：9.25%

近6月：0.53%
成立來：19.60%
類型：債券型-長債規(guī)模：3.49億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：鄭欣
成 立 日：2019-07-18管 理 人：大成基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-03 1.1727 1.1927 0.01%
    03-02 1.1726 1.1926 0.08%
    02-27 1.1717 1.1917 0.02%
    02-26 1.1715 1.1915 -0.03%
    02-25 1.1719 1.1919 -0.03%
    02-24 1.1722 1.1922 0.03%
    02-13 1.1718 1.1918 0.00%
    02-12 1.1718 1.1918 0.02%
    02-11 1.1716 1.1916 0.01%
    02-10 1.1715 1.1915 -0.01%
    02-09 1.1716 1.1916 0.03%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.22%
    0.43%
    0.53%
    0.34%
    1.43%
    5.30%
    9.25%
    同類平均
    0.01%
    0.24%
    0.63%
    0.79%
    0.51%
    1.78%
    5.61%
    10.71%
    滬深300
    -2.81%
    -2.04%
    1.23%
    5.44%
    -0.59%
    18.46%
    29.99%
    11.43%
    同類排名
    485 | 3248
    1723 | 3251
    2467 | 3241
    2445 | 3198
    2471 | 3249
    1998 | 3001
    1140 | 2509
    1205 | 2111
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    一般
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