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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-04)

1.03570.03%
近1月：0.34%
近1年：2.88%

累計(jì)凈值

1.1877
近3月：0.74%
近3年：7.90%

近6月：0.34%
成立來：20.04%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.11億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：范昕
成 立 日：2019-06-24管 理 人：大成基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-04 1.0357 1.1877 0.03%
    07-03 1.0354 1.1874 0.02%
    07-02 1.0352 1.1872 0.05%
    07-01 1.0347 1.1867 0.04%
    06-30 1.0343 1.1863 0.00%
    06-27 1.0343 1.1863 0.02%
    06-26 1.0341 1.1861 0.01%
    06-25 1.0340 1.1860 -0.02%
    06-24 1.0342 1.1862 -0.03%
    06-23 1.0345 1.1865 0.01%
    06-20 1.0344 1.1864 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.34%
    0.74%
    0.34%
    0.52%
    2.88%
    5.66%
    7.90%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    1671 | 3454
    2277 | 3421
    2014 | 3346
    2558 | 3272
    2613 | 3268
    1799 | 3023
    2015 | 2467
    1814 | 2103
    四分位排名

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    一般

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    不佳

    一般

    不佳

    不佳
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