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單位凈值 (2025-12-03)

1.0161-0.03%
近1月：0.02%
近1年：1.68%

累計凈值

1.1891
近3月：0.27%
近3年：8.03%

近6月：0.49%
成立來：20.20%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：10.20億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：范昕
成 立 日：2019-06-24管 理 人：大成基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-03 1.0161 1.1891 -0.03%
    12-02 1.0164 1.1894 -0.01%
    12-01 1.0165 1.1895 0.02%
    11-28 1.0373 1.1893 0.04%
    11-27 1.0369 1.1889 -0.03%
    11-26 1.0372 1.1892 -0.03%
    11-25 1.0375 1.1895 -0.03%
    11-24 1.0378 1.1898 0.02%
    11-21 1.0376 1.1896 0.00%
    11-20 1.0376 1.1896 0.01%
    11-19 1.0375 1.1895 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    0.02%
    0.27%
    0.49%
    0.66%
    1.68%
    5.40%
    8.03%
    同類平均
    -0.08%
    -0.06%
    0.26%
    0.40%
    0.90%
    1.86%
    6.82%
    10.74%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    同類排名
    989 | 3185
    805 | 3180
    1263 | 3160
    1281 | 3080
    1691 | 2935
    1479 | 2881
    1684 | 2360
    1561 | 2011
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳
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