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單位凈值 (2025-10-17)

1.03470.03%
近1月：0.07%
近1年：2.11%

累計凈值

1.1867
近3月：-0.06%
近3年：6.81%

近6月：0.49%
成立來：19.92%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：10.21億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：范昕
成 立 日：2019-06-24管 理 人：大成基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0347 1.1867 0.03%
    10-16 1.0344 1.1864 0.02%
    10-15 1.0342 1.1862 -0.01%
    10-14 1.0343 1.1863 0.00%
    10-13 1.0343 1.1863 0.04%
    10-10 1.0339 1.1859 0.01%
    10-09 1.0338 1.1858 0.05%
    09-30 1.0333 1.1853 0.06%
    09-29 1.0327 1.1847 0.00%
    09-26 1.0327 1.1847 0.01%
    09-25 1.0326 1.1846 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.07%
    -0.06%
    0.49%
    0.43%
    2.11%
    5.25%
    6.81%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    2501 | 3495
    1535 | 3490
    1178 | 3440
    1458 | 3344
    1975 | 3247
    1724 | 3128
    1943 | 2565
    1863 | 2202
    四分位排名

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    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳
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