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單位凈值 (2025-09-03)

1.30470.04%
近1月：-0.14%
近1年：2.32%

累計凈值

1.3137
近3月：0.25%
近3年：8.88%

近6月：1.12%
成立來：31.60%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：2.50億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：黃紀亮等
成 立 日：2018-12-05管 理 人：富國基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.3047 1.3137 0.04%
    09-02 1.3042 1.3132 0.01%
    09-01 1.3041 1.3131 0.03%
    08-29 1.3037 1.3127 -0.01%
    08-28 1.3038 1.3128 -0.04%
    08-27 1.3043 1.3133 0.01%
    08-26 1.3042 1.3132 0.05%
    08-25 1.3036 1.3126 0.05%
    08-22 1.3029 1.3119 -0.02%
    08-21 1.3031 1.3121 0.01%
    08-20 1.3030 1.3120 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.14%
    0.25%
    1.12%
    0.83%
    2.32%
    6.49%
    8.88%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    186 | 259
    177 | 259
    92 | 257
    81 | 251
    89 | 249
    111 | 233
    64 | 199
    64 | 170
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
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