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單位凈值 (2025-08-29)

1.3037-0.01%
近1月：-0.08%
近1年：2.36%

累計(jì)凈值

1.3127
近3月：0.21%
近3年：8.92%

近6月：1.10%
成立來：31.50%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.50億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：黃紀(jì)亮等
成 立 日：2018-12-05管 理 人：富國基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-29 1.3037 1.3127 -0.01%
    08-28 1.3038 1.3128 -0.04%
    08-27 1.3043 1.3133 0.01%
    08-26 1.3042 1.3132 0.05%
    08-25 1.3036 1.3126 0.05%
    08-22 1.3029 1.3119 -0.02%
    08-21 1.3031 1.3121 0.01%
    08-20 1.3030 1.3120 -0.02%
    08-19 1.3032 1.3122 -0.02%
    08-18 1.3035 1.3125 -0.16%
    08-15 1.3056 1.3146 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.08%
    0.21%
    1.10%
    0.75%
    2.36%
    6.41%
    8.92%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    1230 | 3479
    2356 | 3459
    1447 | 3393
    1222 | 3284
    1288 | 3252
    1536 | 3078
    1046 | 2515
    1061 | 2146
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
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    • 6月
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