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華夏鼎康債券C(006666

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單位凈值 (2026-01-16): 1.03880.03%; 近1月：0.14%; 近1年：0.43%

累計凈值: 1.1958; 近3月：0.33%; 近3年：9.04%

: 近6月：0.15%; 成立來：21.15%

類型：債券型-長債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：吳彬
成立日：2019-01-24	管理人：華夏基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限5000.00萬元)開放贖回

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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
22農(nóng)發(fā)	9.83%	--
22農(nóng)發(fā)	9.83%	--
23進出	6.51%	--
23進出	6.51%	--
24農(nóng)發(fā)	6.32%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-16	1.0388	1.1958	0.03%
01-15	1.0385	1.1955	0.02%
01-14	1.0383	1.1953	0.02%
01-13	1.0381	1.1951	0.01%
01-12	1.0380	1.1950	0.04%
01-09	1.0376	1.1946	0.02%
01-08	1.0374	1.1944	0.03%
01-07	1.0371	1.1941	-0.03%
01-06	1.0374	1.1944	-0.06%
01-05	1.0380	1.1950	-0.02%
12-31	1.0382	1.1952	0.01%

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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-09-30 ★★
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-09-30	★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.12%	0.14%	0.33%	0.15%	0.06%	0.43%	5.79%	9.04%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.11%	0.25%	0.49%	0.15%	0.10%	1.07%	6.24%	10.88%
滬深300	-0.57%	5.21%	2.46%	18.08%	2.20%	24.51%	43.35%	14.35%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1078 \| 3522	2716 \| 3515	2623 \| 3483	1997 \| 3427	2401 \| 3522	2434 \| 3249	1255 \| 2718	1432 \| 2331
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	一般	一般	一般	良好	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.36%	-0.23%	0.73%	-0.54%	2.30%	0.56%	1.16%	1.23%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2750 \| 3528	1505 \| 3498	2310 \| 3451	2259 \| 3040	849 \| 3316	741 \| 3195	1666 \| 3360	1356 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	一般	良好	優(yōu)秀	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	0.31%	5.35%	3.01%	2.10%	3.58%	2.25%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2477 \| 3528	783 \| 3316	1848 \| 3108	1493 \| 2726	1433 \| 2409	1249 \| 2196	-- \| 1720	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	一般	一般	一般	一般	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-01-27~至今	吳彬	4年又356天	15.15%
2020-08-25~2021-01-26	劉明宇	154天	1.22%
2019-08-12~2020-08-24	劉明宇柳萬軍	1年又13天	2.39%
2019-01-24~2019-08-11	劉明宇	199天	1.52%

點擊	標題	作者	最新更新時間
69	公告華夏鼎康債券型證券投資基金2025年第3季度報告	基金資訊	10-28 09:38
136	公告華夏鼎康債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-30 09:21
225	公告華夏鼎康債券型證券投資基金2025年第2季度報告	基金資訊	07-21 09:25
120	公告華夏鼎康債券型證券投資基金招募說明書更新(2025	基金資訊	05-30 09:16
125	公告華夏鼎康債券型證券投資基金(華夏鼎康債券C)基金產(chǎn)	基金資訊	05-30 09:13
127	公告華夏鼎康債券型證券投資基金第十九次分紅公告	基金資訊	05-13 09:06
138	公告華夏鼎康債券型證券投資基金2025年第1季度報告	基金資訊	04-22 09:30
144	公告華夏鼎康債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-31 09:47
187	公告華夏鼎康債券型證券投資基金2024年第4季度報告	基金資訊	01-22 09:47
691	空方已被架上了烤架，多方卻被瑣事纏身，后市何去何從	風(fēng)吹雨來雨打風(fēng)	12-27 19:02
239	公告華夏鼎康債券型證券投資基金第十八次分紅公告	基金資訊	12-18 09:05
296	公告華夏鼎康債券型證券投資基金2024年第3季度報告	基金資訊	10-25 09:26
301	公告華夏鼎康債券型證券投資基金2024年中期報告	基金資訊	08-30 09:32
325	公告華夏鼎康債券型證券投資基金第十七次分紅公告	基金資訊	08-20 09:04
338	公告華夏鼎康債券型證券投資基金2024年第2季度報告	基金資訊	07-18 09:20
233	太差勁了	基民rxwLBG	07-08 20:56
248	差勁	基民rxwLBG	07-08 20:54
340	公告華夏鼎康債券型證券投資基金招募說明書更新(2024	基金資訊	05-31 09:07
250	公告華夏鼎康債券型證券投資基金(華夏鼎康債券C)基金產(chǎn)	基金資訊	05-31 09:06
362	公告華夏鼎康債券型證券投資基金第十六次分紅公告	基金資訊	05-27 09:04

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-05-15	每份派現(xiàn)金0.0120元
2024-12-20	每份派現(xiàn)金0.0080元
2024-08-22	每份派現(xiàn)金0.0040元
2024-05-29	每份派現(xiàn)金0.0135元
2024-03-11	每份派現(xiàn)金0.0031元
2023-09-15	每份派現(xiàn)金0.0030元
2023-06-19	每份派現(xiàn)金0.0051元
2023-03-23	每份派現(xiàn)金0.0035元
2022-10-20	每份派現(xiàn)金0.0050元
2022-08-19	每份派現(xiàn)金0.0060元
2022-06-24	每份派現(xiàn)金0.0076元

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