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單位凈值 (2025-05-09)

1.04720.03%
近1月：0.32%
近1年：3.71%

累計(jì)凈值

1.1922
近3月：-0.11%
近3年：9.45%

近6月：1.92%
成立來：20.73%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.02億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：吳彬
成 立 日：2019-01-24管 理 人：華夏基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限5000.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    05-09 1.0472 1.1922 0.03%
    05-08 1.0469 1.1919 0.09%
    05-07 1.0460 1.1910 0.01%
    05-06 1.0459 1.1909 0.00%
    04-30 1.0459 1.1909 0.05%
    04-29 1.0454 1.1904 0.07%
    04-28 1.0447 1.1897 0.02%
    04-25 1.0445 1.1895 0.01%
    04-24 1.0444 1.1894 -0.01%
    04-23 1.0445 1.1895 -0.03%
    04-22 1.0448 1.1898 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.32%
    -0.11%
    1.92%
    0.02%
    3.71%
    7.40%
    9.45%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    1811 | 3398
    1016 | 3368
    2892 | 3312
    1584 | 3194
    2996 | 3287
    1076 | 2953
    1246 | 2435
    1406 | 2064
    四分位排名

    一般

    良好

    不佳

    良好

    不佳

    良好

    一般

    一般
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    • 成立來
    對比
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35 0 公告華夏鼎康債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:30
57 0 公告華夏鼎康債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 09:47
70 0 公告華夏鼎康債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:47
498 0 空方已被架上了烤架，多方卻被瑣事纏身，后市何去何從 彡木理財(cái) 12-27 19:02
131 0 公告華夏鼎康債券型證券投資基金第十八次分紅公告 基金資訊 12-18 09:05
176 0 公告華夏鼎康債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-25 09:26
219 0 公告華夏鼎康債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:32
251 0 公告華夏鼎康債券型證券投資基金第十七次分紅公告 基金資訊 08-20 09:04
234 0 公告華夏鼎康債券型證券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-18 09:20
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201 0 差勁 基民rxwLBG 07-08 20:54
252 0 公告華夏鼎康債券型證券投資基金招募說明書更新(2024 基金資訊 05-31 09:07
172 0 公告華夏鼎康債券型證券投資基金(華夏鼎康債券C)基金產(chǎn) 基金資訊 05-31 09:06
285 0 公告華夏鼎康債券型證券投資基金第十六次分紅公告 基金資訊 05-27 09:04
239 0 公告華夏鼎康債券型證券投資基金2024年第1季度報告 基金資訊 04-19 09:13
252 0 公告華夏鼎康債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-28 09:54
330 0 公告華夏鼎康債券型證券投資基金第十五次分紅公告 基金資訊 03-07 09:05
287 0 公告華夏鼎康債券型證券投資基金2023年第4季度報告 基金資訊 01-19 09:25
345 0 公告華夏鼎康債券型證券投資基金2023年第3季度報告 基金資訊 10-24 09:16
375 0 公告華夏鼎康債券型證券投資基金第十四次分紅公告 基金資訊 09-13 09:06
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