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單位凈值 (2025-07-04)

1.03800.02%
近1月：0.31%
近1年：3.14%

累計凈值

1.1950
近3月：0.61%
近3年：9.35%

近6月：0.13%
成立來：21.06%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.02億元（2025-03-31）基金經理：吳彬
成 立 日：2019-01-24管 理 人：華夏基金基金評級：

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交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限5000.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0380 1.1950 0.02%
    07-03 1.0378 1.1948 0.02%
    07-02 1.0376 1.1946 0.04%
    07-01 1.0372 1.1942 0.03%
    06-30 1.0369 1.1939 -0.01%
    06-27 1.0370 1.1940 0.02%
    06-26 1.0368 1.1938 0.02%
    06-25 1.0366 1.1936 -0.02%
    06-24 1.0368 1.1938 -0.02%
    06-23 1.0370 1.1940 0.01%
    06-20 1.0369 1.1939 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.31%
    0.61%
    0.13%
    0.29%
    3.14%
    6.94%
    9.35%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    2378 | 3454
    2488 | 3421
    2623 | 3346
    2904 | 3272
    2953 | 3268
    1388 | 3023
    1398 | 2467
    1463 | 2103
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    一般
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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47 0 公告華夏鼎康債券型證券投資基金招募說明書更新(2025 基金資訊 05-30 09:16
48 0 公告華夏鼎康債券型證券投資基金(華夏鼎康債券C)基金產 基金資訊 05-30 09:13
57 0 公告華夏鼎康債券型證券投資基金第十九次分紅公告 基金資訊 05-13 09:06
50 0 公告華夏鼎康債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:30
66 0 公告華夏鼎康債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 09:47
84 0 公告華夏鼎康債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:47
512 0 空方已被架上了烤架，多方卻被瑣事纏身，后市何去何從 風吹雨來雨打風 12-27 19:02
143 0 公告華夏鼎康債券型證券投資基金第十八次分紅公告 基金資訊 12-18 09:05
192 0 公告華夏鼎康債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-25 09:26
232 0 公告華夏鼎康債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:32
263 0 公告華夏鼎康債券型證券投資基金第十七次分紅公告 基金資訊 08-20 09:04
252 0 公告華夏鼎康債券型證券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-18 09:20
187 0 太差勁了 基民rxwLBG 07-08 20:56
209 0 差勁 基民rxwLBG 07-08 20:54
269 0 公告華夏鼎康債券型證券投資基金招募說明書更新(2024 基金資訊 05-31 09:07
178 0 公告華夏鼎康債券型證券投資基金(華夏鼎康債券C)基金產 基金資訊 05-31 09:06
295 0 公告華夏鼎康債券型證券投資基金第十六次分紅公告 基金資訊 05-27 09:04
251 0 公告華夏鼎康債券型證券投資基金2024年第1季度報告 基金資訊 04-19 09:13
258 0 公告華夏鼎康債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-28 09:54
347 0 公告華夏鼎康債券型證券投資基金第十五次分紅公告 基金資訊 03-07 09:05
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