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國壽安保安豐純債債券(006599

)

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單位凈值 (2026-03-03): 1.0576-0.24%; 近1月：-0.11%; 近1年：0.35%

累計凈值: 1.2426; 近3月：0.63%; 近3年：10.90%

: 近6月：0.35%; 成立來：25.97%

類型：債券型-長債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：14.73億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：李一鳴等
成立日：2018-11-29	管理人：國壽安保基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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債券名稱持倉占比漲跌幅
25國開 13.72% --
24國開 13.06% --
25農(nóng)發(fā) 10.21% --
23國開 7.45% --
23國開 7.03% --
前五持倉占比合計：51.47%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

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25國開	13.72%	--
24國開	13.06%	--
25農(nóng)發(fā)	10.21%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
03-03	1.0576	1.2426	-0.24%
03-02	1.0601	1.2451	0.05%
02-27	1.0596	1.2446	-0.05%
02-26	1.0601	1.2451	-0.24%
02-25	1.0627	1.2477	-0.11%
02-24	1.0639	1.2489	0.22%
02-13	1.0616	1.2466	-0.07%
02-12	1.0623	1.2473	0.10%
02-11	1.0612	1.2462	0.02%
02-10	1.0610	1.2460	-0.08%
02-09	1.0619	1.2469	0.26%

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★★
招商證券	2025-12-31	★★
濟安金信	2024-12-31	★★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.59%	-0.11%	0.63%	0.35%	0.49%	0.35%	5.87%	10.90%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.01%	0.24%	0.63%	0.79%	0.51%	1.78%	5.61%	10.71%
滬深300	-1.10%	-0.09%	2.76%	4.40%	0.56%	19.74%	31.60%	12.72%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3244 \| 3248	3241 \| 3251	1219 \| 3241	2737 \| 3198	1387 \| 3249	2744 \| 3001	678 \| 2509	558 \| 2111
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	不佳	良好	不佳	良好	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.31%	-1.00%	0.85%	-0.65%	2.16%	2.24%	1.08%	1.93%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2949 \| 3528	2980 \| 3498	1957 \| 3451	2446 \| 3040	1057 \| 3316	16 \| 3195	1933 \| 3360	189 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	良好	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	-0.50%	7.62%	2.97%	2.53%	3.64%	2.68%	3.62%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2970 \| 3528	103 \| 3316	1892 \| 3108	843 \| 2726	1383 \| 2409	920 \| 2196	900 \| 1720	-- \| 1267
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	一般	良好	一般	良好	一般	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
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百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-02-27
基金特點：--

報告期	基金換手率
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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-08-29~至今	李一鳴高鑫	187天	0.62%
2020-02-19~2025-08-28	李一鳴	5年又192天	18.97%
2018-12-04~2020-02-18	李一鳴黃力	1年又76天	5.22%
2018-11-29~2018-12-03	李一鳴	4天	0.02%

點擊	回復(fù)	標題	作者	最新更新時間
63	0	公告國壽安保安豐純債債券型證券投資基金2025年第4季	基金資訊	01-22 09:47
547	0	公告國壽安保安豐純債債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	11-07 07:15
203	0	公告關(guān)于國壽安保安豐純債債券型證券投資基金暫停大額申購	基金資訊	11-06 07:28
94	0	公告國壽安保安豐純債債券型證券投資基金2025年第3季	基金資訊	10-28 09:37
107	0	公告國壽安保安豐純債債券型證券投資基金2025年中期報	基金資訊	08-30 09:34
107	0	公告國壽安保安豐純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要	基金資訊	08-29 10:08
150	0	公告國壽安保安豐純債債券型證券投資基金招募說明書更新	基金資訊	08-29 10:05
170	0	公告國壽安?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于旗下國壽安保安豐純債債	基金資訊	08-29 07:33
101	0	公告國壽安保安豐純債債券型證券投資基金2025年第2季	基金資訊	07-19 09:10
202	0	公告國壽安保安豐純債債券型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	05-31 09:27
135	0	公告國壽安保安豐純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要	基金資訊	05-31 09:07
201	0	公告關(guān)于國壽安保安豐純債債券型證券投資基金暫停向個人投	基金資訊	05-23 07:25
150	0	公告國壽安保安豐純債債券型證券投資基金2025年第1季	基金資訊	04-22 09:33
164	0	公告國壽安保安豐純債債券型證券投資基金2024年年度報	基金資訊	03-29 09:21
215	0	公告國壽安保安豐純債債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	03-13 07:03
254	0	公告關(guān)于國壽安保安豐純債債券型證券投資基金暫停大額申購	基金資訊	03-12 07:18
2988	41	0221市場解讀：債偏弱依舊，回調(diào)買入比追漲更具性	奶爸價值觀	02-28 16:40
423	0	公告國壽安保安豐純債債券型證券投資基金基金分紅公告	基金資訊	01-23 09:05
417	0	公告國壽安保安豐純債債券型證券投資基金2024年第4季	基金資訊	01-22 09:32
445	0	公告關(guān)于國壽安保安豐純債債券型證券投資基金暫停大額申購	基金資訊	01-22 07:40

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近3月收益	-- 元
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2025-11-10	每份派現(xiàn)金0.0100元
2025-03-14	每份派現(xiàn)金0.0200元
2025-01-24	每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-11-28	每份派現(xiàn)金0.0440元
2023-05-24	每份派現(xiàn)金0.0150元
2022-08-25	每份派現(xiàn)金0.0150元
2021-09-27	每份派現(xiàn)金0.0140元
2021-05-10	每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-08-05	每份派現(xiàn)金0.0100元
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