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單位凈值 (2025-09-02)

1.06260.04%
近1月：-0.48%
近1年：2.67%

累計(jì)凈值

1.2376
近3月：-0.25%
近3年：10.47%

近6月：-0.02%
成立來：25.38%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：25.93億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李一鳴等
成 立 日：2018-11-29管 理 人：國壽安保基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-02 1.0626 1.2376 0.04%
    09-01 1.0622 1.2372 0.07%
    08-29 1.0615 1.2365 0.04%
    08-28 1.0611 1.2361 -0.15%
    08-27 1.0627 1.2377 -0.03%
    08-26 1.0630 1.2380 0.07%
    08-25 1.0623 1.2373 0.13%
    08-22 1.0609 1.2359 -0.02%
    08-21 1.0611 1.2361 0.11%
    08-20 1.0599 1.2349 -0.04%
    08-19 1.0603 1.2353 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.04%
    -0.48%
    -0.25%
    -0.02%
    -0.48%
    2.67%
    8.25%
    10.47%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    2577 | 3148
    2825 | 3150
    2636 | 3096
    2812 | 2984
    2727 | 2955
    769 | 2786
    219 | 2242
    365 | 1901
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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