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單位凈值 (2025-07-04)

1.07070.01%
近1月：0.49%
近1年：4.79%

累計凈值

1.2457
近3月：0.64%
近3年：12.65%

近6月：0.17%
成立來：26.34%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：52.30億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李一鳴
成 立 日：2018-11-29管 理 人：國壽安?；?/a>基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.03%07-04

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0707 1.2457 0.01%
    07-03 1.0706 1.2456 0.02%
    07-02 1.0704 1.2454 0.04%
    07-01 1.0700 1.2450 0.02%
    06-30 1.0698 1.2448 -0.01%
    06-27 1.0699 1.2449 0.01%
    06-26 1.0698 1.2448 0.05%
    06-25 1.0693 1.2443 -0.09%
    06-24 1.0703 1.2453 -0.09%
    06-23 1.0713 1.2463 0.00%
    06-20 1.0713 1.2463 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.49%
    0.64%
    0.17%
    0.28%
    4.79%
    9.54%
    12.65%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    2876 | 3454
    912 | 3421
    2491 | 3346
    2845 | 3272
    2960 | 3268
    200 | 3023
    230 | 2467
    332 | 2103
    四分位排名

    不佳

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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533 0 一個評論都沒？ 小樓暮靄與卿攜 09-27 22:50
436 0 公告國壽安保安豐純債債券型證券投資基金2024年中期報 基金資訊 08-31 09:16
476 0 公告國壽安保安豐純債債券型證券投資基金2024年第2季 基金資訊 07-19 09:36
498 0 公告國壽安保安豐純債債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 06-01 09:04
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