基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)壽安保安豐純債債券(006599
)

單位凈值 (2026-01-16)

1.05690.20%
近1月：0.67%
近1年：0.02%

累計(jì)凈值

1.2419
近3月：0.64%
近3年：10.98%

近6月：-0.30%
成立來：25.89%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：17.51億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李一鳴等
成 立 日：2018-11-29管 理 人：國(guó)壽安保基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-16 1.0569 1.2419 0.20%
    01-15 1.0548 1.2398 0.05%
    01-14 1.0543 1.2393 0.03%
    01-13 1.0540 1.2390 -0.09%
    01-12 1.0550 1.2400 0.17%
    01-09 1.0532 1.2382 0.10%
    01-08 1.0521 1.2371 0.11%
    01-07 1.0509 1.2359 -0.03%
    01-06 1.0512 1.2362 -0.10%
    01-05 1.0522 1.2372 -0.02%
    12-31 1.0524 1.2374 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.35%
    0.67%
    0.64%
    -0.30%
    0.43%
    0.02%
    7.60%
    10.98%
    同類平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    32 | 3522
    47 | 3515
    951 | 3483
    2722 | 3427
    37 | 3522
    2757 | 3249
    296 | 2718
    672 | 2331
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
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1262 6 0106債市解讀：資金平穩(wěn)，數(shù)據(jù)還行，債市尚可 奶爸價(jià)值觀 01-07 13:31
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