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國壽安保安豐純債債券(006599
)

單位凈值 (2025-05-09)

1.06760.01%
近1月：0.30%
近1年：5.64%

累計凈值

1.2426
近3月：-0.14%
近3年：12.64%

近6月：1.86%
成立來：25.97%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：52.30億元（2025-03-31）基金經理：李一鳴
成 立 日：2018-11-29管 理 人：國壽安?；?/a>基金評級：

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    關聯(lián)基金最高7日年化1.75%05-09

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0676 1.2426 0.01%
    05-08 1.0675 1.2425 0.10%
    05-07 1.0664 1.2414 -0.06%
    05-06 1.0670 1.2420 0.01%
    04-30 1.0669 1.2419 0.03%
    04-29 1.0666 1.2416 0.16%
    04-28 1.0649 1.2399 0.05%
    04-25 1.0644 1.2394 0.02%
    04-24 1.0642 1.2392 0.00%
    04-23 1.0642 1.2392 -0.06%
    04-22 1.0648 1.2398 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.30%
    -0.14%
    1.86%
    -0.01%
    5.64%
    9.83%
    12.64%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    2786 | 3398
    1208 | 3368
    2956 | 3312
    1713 | 3194
    3053 | 3287
    162 | 2953
    214 | 2435
    328 | 2064
    四分位排名

    不佳

    良好

    不佳

    一般

    不佳

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    對比
    PK當前基金
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    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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