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單位凈值 (2025-10-17)

1.03350.05%
近1月:-0.05%
近1年:0.00%

累計凈值

1.2577
近3月:-0.57%
近3年:1.13%

近6月:-0.35%
成立來:27.29%
類型:債券型-長債規(guī)模:0.00億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:牟瓊嶼
成 立 日:2018-11-22管 理 人永贏基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0335 1.2577 0.05%
    10-16 1.0330 1.2572 0.02%
    10-15 1.0328 1.2570 -0.02%
    10-14 1.0330 1.2572 0.00%
    10-13 1.0330 1.2572 0.04%
    10-10 1.0326 1.2568 0.00%
    10-09 1.0326 1.2568 0.03%
    09-30 1.0323 1.2565 0.04%
    09-29 1.0319 1.2561 -0.02%
    09-26 1.0321 1.2563 0.00%
    09-25 1.0321 1.2563 -0.02%
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    近1年
    近2年
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    階段漲幅
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    -0.05%
    -0.57%
    -0.35%
    -0.88%
    0.00%
    2.00%
    1.13%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    2339 | 3495
    3066 | 3490
    2623 | 3440
    2975 | 3344
    3078 | 3247
    3072 | 3128
    2532 | 2565
    2190 | 2202
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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