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全球市場

單位凈值 (2025-10-16)

1.07260.02%
近1月：0.07%
近1年：2.29%

累計(jì)凈值

1.2054
近3月：0.11%
近3年：9.72%

近6月：0.83%
成立來：21.43%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：15.13億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張蕙顯
成 立 日：2019-05-08管 理 人：國聯(lián)安基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-16 1.0726 1.2054 0.02%
    10-15 1.0724 1.2052 0.01%
    10-14 1.0723 1.2051 0.00%
    10-13 1.0723 1.2051 0.04%
    10-10 1.0719 1.2047 0.00%
    10-09 1.0719 1.2047 0.05%
    09-30 1.0714 1.2042 0.01%
    09-29 1.0713 1.2041 0.02%
    09-26 1.0711 1.2039 -0.01%
    09-25 1.0712 1.2040 -0.04%
    09-24 1.0716 1.2044 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.07%
    0.11%
    0.83%
    1.27%
    2.29%
    6.86%
    9.72%
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    1823 | 3191
    1100 | 3199
    639 | 3160
    437 | 3061
    455 | 2973
    1171 | 2854
    683 | 2304
    494 | 1962
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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70 0 公告國聯(lián)安增盈純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-17 07:05
48 0 公告國聯(lián)安增盈純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:54
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82 0 公告國聯(lián)安增盈純債債券型證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 05-16 09:10
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77 0 公告國聯(lián)安增盈純債債券型證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-22 09:36
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164 0 今日最大蛋21個(gè)的反彈，回血效果顯著。方正鴻遠(yuǎn)過去 招財(cái)111 02-20 11:28
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529 0 公告國聯(lián)安增盈純債債券型證券投資基金2024年第4季度 基金資訊 01-22 09:37
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845 0 公告國聯(lián)安增盈純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 08-19 07:06
841 0 公告國聯(lián)安增盈純債債券型證券投資基金2024年第2季度 基金資訊 07-19 09:17
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890 0 公告國聯(lián)安增盈純債債券型證券投資基金招募說明書更新20 基金資訊 05-17 09:04
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