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天天基金網(wǎng)>全部基金>前海開源裕澤(FOF)手機(jī)訪問當(dāng)前基金品種頁

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前海開源裕澤(FOF)(006507

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單位凈值 (2025-10-15): 1.51091.47%; 近1月：5.25%; 近1年：20.78%

累計凈值: 1.5109; 近3月：13.90%; 近3年：26.62%

: 近6月：21.47%; 成立來：51.09%

類型：FOF-均衡型 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：0.57億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：李赫
成立日：2018-11-22	管理人：前海開源基金	基金評級：暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購暫停贖回

預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-01-19～2026-01-23/2026-01-19～...

預(yù)估開放申購時間：
2026年01月16日15:00~01月23日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年01月16日15:00~01月23日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。

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基金名稱	持倉占比	日漲幅
創(chuàng)新藥50	17.77%	1.17%
工銀精選金融地產(chǎn)混...	17.07%	0.95%
華安黃金易(ETF)	10.74%	0.95%
易方達(dá)增強(qiáng)回報債券A	7.76%	0.00%
易方達(dá)歲豐添利債券...	5.24%	0.05%
國泰黃金ETF	4.97%	0.95%
前海開源鼎欣債券A	4.01%	0.03%
華泰柏瑞鼎利混合A	3.98%	-0.05%
中泰青月中短債A	1.79%	0.02%

前九持倉占比合計：73.33%

持倉截止日期: 2025-06-30

股票名稱持倉占比漲跌幅相關(guān)資訊
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
10-15	1.5109	1.5109	1.47%
10-14	1.4890	1.4890	-0.32%
10-13	1.4938	1.4938	0.62%
10-10	1.4846	1.4846	-1.55%
10-09	1.5079	1.5079	2.08%
09-30	1.4772	1.4772	0.74%
09-29	1.4663	1.4663	--
09-25	1.4566	1.4566	--
09-18	1.4298	1.4298	--
09-11	1.4355	1.4355	--
09-04	1.3992	1.3992	--

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前海開源裕澤(FOF)成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機(jī)構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟(jì)安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟(jì)安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	2.28%	5.25%	13.90%	21.47%	22.33%	20.78%	31.20%	26.62%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.79%	1.18%	10.22%	16.40%	16.16%	18.34%	17.71%	10.45%
滬深300	-1.93%	2.10%	15.25%	22.41%	17.37%	20.54%	27.35%	20.19%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2 \| 25	2 \| 25	8 \| 25	7 \| 25	7 \| 25	7 \| 25	4 \| 25	2 \| 20
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	12.96%	--	1.90%	--	1.59%	--	--	-0.24%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	12.53%	2.20%	1.80%	-0.20%	6.31%	-0.79%	--	-2.94%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	--	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	123 \| 296	-- \| 293	1 \| 1	-- \| 287	1 \| 1	-- \| 295	-- \| --	1 \| 1
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	--	優(yōu)秀	--	優(yōu)秀	--	--	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	7.08%	-2.14%	-4.07%	2.46%	10.53%	8.17%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.77%	-6.79%	-13.19%	5.07%	26.98%	11.64%	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	37 \| 287	1 \| 1	2 \| 228	64 \| 116	52 \| 86	12 \| 50	-- \| 14	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	一般	優(yōu)秀	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-07-28~至今	李赫	2年又82天	28.66%
2021-06-08~2023-07-27	覃璇李赫	2年又49天	-1.19%
2021-02-02~2021-06-07	覃璇	125天	-2.65%
2020-06-17~2021-02-01	楊德龍覃璇	229天	12.22%
2020-05-07~2020-06-16	蘇辛楊德龍覃璇	40天	0.07%

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143	數(shù)字經(jīng)濟(jì)今天太火爆了！板塊大漲6.83%。同泰數(shù)字	沈璽征	07-16 08:53
125	公告前海開源裕澤定期開放混合型基金中基金(FOF)開放	基金資訊	06-12 09:11
92	公告前海開源裕澤定期開放混合型基金中基金(FOF)20	基金資訊	04-22 09:27
150	公告前海開源裕澤定期開放混合型基金中基金(FOF)20	基金資訊	03-31 09:15
172	公告前海開源裕澤定期開放混合型基金中基金(FOF)開放	基金資訊	02-12 09:08
124	公告前海開源裕澤定期開放混合型基金中基金(FOF)20	基金資訊	01-22 09:18
179	公告前海開源裕澤定期開放混合型基金中基金(FOF)招募	基金資訊	12-11 09:08
172	公告前海開源裕澤定期開放混合型基金中基金(FOF)基金	基金資訊	12-11 09:08
203	公告前海開源裕澤定期開放混合型基金中基金(FOF)20	基金資訊	10-25 09:06
250	公告前海開源裕澤定期開放混合型基金中基金(FOF)開放	基金資訊	10-15 09:08
238	公告前海開源裕澤定期開放混合型基金中基金(FOF)20	基金資訊	08-30 09:44
277	公告前海開源裕澤定期開放混合型基金中基金(FOF)20	基金資訊	07-19 09:24
335	公告前海開源基金管理有限公司關(guān)于前海開源裕澤定期開放混	基金資訊	07-09 09:06
353	公告前海開源裕澤定期開放混合型基金中基金(FOF)開放	基金資訊	06-29 09:16

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