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南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C(006494
)

凈值估算(25-07-04 15:00)

--
近1月：0.48%
近1年：3.77%

單位凈值 (2025-07-04)

1.11750.02%
近3月：0.77%
近3年：12.68%

累計(jì)凈值

1.2705
近6月：0.31%
成立來：29.22%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.60億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：朱佳
成 立 日：2018-12-05管 理 人：南方基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-3-5年農(nóng)發(fā)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.19%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-04 1.1175 1.2705 0.02%
    07-03 1.1173 1.2703 0.02%
    07-02 1.1171 1.2701 0.06%
    07-01 1.1164 1.2694 0.03%
    06-30 1.1161 1.2691 -0.04%
    06-27 1.1165 1.2695 0.02%
    06-26 1.1163 1.2693 0.04%
    06-25 1.1159 1.2689 -0.04%
    06-24 1.1164 1.2694 -0.05%
    06-23 1.1170 1.2700 0.01%
    06-20 1.1169 1.2699 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.48%
    0.77%
    0.31%
    0.48%
    3.77%
    8.48%
    12.68%
    同類平均
    0.11%
    0.38%
    0.72%
    0.55%
    0.70%
    3.30%
    7.10%
    10.33%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    跟蹤標(biāo)的
    0.11%
    0.28%
    -0.07%
    -1.46%
    -1.38%
    -0.03%
    1.13%
    1.41%
    同類排名
    253 | 614
    111 | 601
    154 | 581
    356 | 559
    323 | 559
    97 | 490
    71 | 341
    54 | 282
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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