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南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C(006494
)

凈值估算(25-09-01 13:52)

--
近1月：-0.05%
近1年：2.72%

單位凈值 (2025-08-29)

1.11000.05%
近3月：-0.05%
近3年：10.39%

累計(jì)凈值

1.2630
近6月：0.74%
成立來：28.36%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.66億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：朱佳
成 立 日：2018-12-05管 理 人：南方基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-3-5年農(nóng)發(fā)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.19%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-29 1.1100 1.2630 0.05%
    08-28 1.1094 1.2624 -0.10%
    08-27 1.1105 1.2635 -0.01%
    08-26 1.1106 1.2636 0.04%
    08-25 1.1102 1.2632 0.06%
    08-22 1.1095 1.2625 -0.01%
    08-21 1.1096 1.2626 0.05%
    08-20 1.1091 1.2621 -0.03%
    08-19 1.1094 1.2624 0.07%
    08-18 1.1086 1.2616 -0.24%
    08-15 1.1113 1.2643 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.05%
    -0.05%
    0.74%
    -0.20%
    2.72%
    7.13%
    10.39%
    同類平均
    0.04%
    -0.01%
    0.15%
    0.79%
    0.37%
    2.58%
    6.23%
    8.88%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標(biāo)的
    0.05%
    -0.24%
    -0.51%
    -0.81%
    -2.24%
    -0.53%
    0.39%
    -0.29%
    同類排名
    224 | 632
    440 | 623
    482 | 599
    261 | 574
    460 | 558
    115 | 504
    75 | 347
    64 | 286
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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