基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-03)

1.19520.03%
近1月：0.37%
近1年：2.36%

累計(jì)凈值

1.2272
近3月：0.78%
近3年：9.69%

近6月：0.74%
成立來(lái)：23.28%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王梓林
成 立 日：2019-02-13管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-03 1.1952 1.2272 0.03%
    07-02 1.1948 1.2268 0.07%
    07-01 1.1940 1.2260 0.05%
    06-30 1.1934 1.2254 0.00%
    06-27 1.1934 1.2254 0.02%
    06-26 1.1932 1.2252 0.00%
    06-25 1.1932 1.2252 -0.03%
    06-24 1.1936 1.2256 -0.03%
    06-23 1.1939 1.2259 0.01%
    06-20 1.1938 1.2258 0.03%
    06-19 1.1935 1.2255 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.37%
    0.78%
    0.74%
    0.83%
    2.36%
    6.28%
    9.69%
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    775 | 3120
    1776 | 3114
    1526 | 3056
    1313 | 2984
    1582 | 2980
    2203 | 2737
    1579 | 2193
    1162 | 1849
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    一般

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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218 0 公告招商添裕純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 02-08 09:01
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