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單位凈值 (2025-09-03)

1.19220.05%
近1月：-0.12%
近1年：1.82%

累計凈值

1.2242
近3月：0.12%
近3年：7.78%

近6月：0.88%
成立來：22.97%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王梓林
成 立 日：2019-02-13管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.1922 1.2242 0.05%
    09-02 1.1916 1.2236 0.01%
    09-01 1.1915 1.2235 0.03%
    08-29 1.1912 1.2232 0.01%
    08-28 1.1911 1.2231 -0.05%
    08-27 1.1917 1.2237 0.02%
    08-26 1.1915 1.2235 0.04%
    08-25 1.1910 1.2230 0.07%
    08-22 1.1902 1.2222 -0.02%
    08-21 1.1904 1.2224 0.03%
    08-20 1.1900 1.2220 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.12%
    0.12%
    0.88%
    0.57%
    1.82%
    5.50%
    7.78%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    1969 | 3160
    1870 | 3158
    1877 | 3110
    1655 | 2994
    1636 | 2962
    2176 | 2795
    1600 | 2248
    1407 | 1907
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般
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38 0 公告招商添裕純債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-28 09:20
59 0 公告招商添裕純債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-18 09:14
59 0 公告招商添裕純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-21 09:10
65 0 公告招商添裕純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:27
80 0 公告招商添裕純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 03-05 09:06
90 0 公告招商添裕純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(二 基金資訊 03-05 09:05
87 0 公告關(guān)于招商添裕純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更的公 基金資訊 02-28 09:05
95 0 公告招商添裕純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 02-12 09:04
102 0 公告招商添裕純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(二 基金資訊 02-12 09:04
85 0 公告招商添裕純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-21 09:14
149 0 公告招商添裕純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(二 基金資訊 12-24 09:05
114 0 公告招商添裕純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 12-24 09:05
152 0 公告關(guān)于招商添裕純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更的公 基金資訊 12-19 09:23
213 0 公告招商添裕純債債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-24 09:15
253 0 公告招商添裕純債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:33
244 0 公告招商添裕純債債券型證券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-18 09:06
238 0 公告招商添裕純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(二 基金資訊 06-13 09:06
176 0 公告招商添裕純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-13 09:06
303 0 公告關(guān)于招商添裕純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更的公 基金資訊 06-08 09:04
260 0 公告招商添裕純債債券型證券投資基金2024年第1季度報 基金資訊 04-19 09:09
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