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單位凈值 (2025-11-28)

1.19410.03%
近1月：0.08%
近1年：1.49%

累計凈值

1.2261
近3月：0.25%
近3年：8.55%

近6月：0.29%
成立來：23.17%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經理：王梓林
成 立 日：2019-02-13管 理 人：招商基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.1941 1.2261 0.03%
    11-27 1.1937 1.2257 -0.04%
    11-26 1.1942 1.2262 -0.08%
    11-25 1.1951 1.2271 -0.04%
    11-24 1.1956 1.2276 0.01%
    11-21 1.1955 1.2275 -0.02%
    11-20 1.1957 1.2277 0.00%
    11-19 1.1957 1.2277 -0.01%
    11-18 1.1958 1.2278 0.01%
    11-17 1.1957 1.2277 0.03%
    11-14 1.1953 1.2273 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.12%
    0.08%
    0.25%
    0.29%
    0.73%
    1.49%
    5.42%
    8.55%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    2494 | 3515
    2429 | 3493
    2483 | 3470
    2172 | 3380
    1887 | 3241
    2556 | 3181
    1926 | 2642
    1533 | 2265
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
44 0 公告招商添裕純債債券型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-27 09:11
63 0 公告招商添裕純債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-28 09:20
82 0 公告招商添裕純債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-18 09:14
80 0 公告招商添裕純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-21 09:10
91 0 公告招商添裕純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:27
105 0 公告招商添裕純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產品 基金資訊 03-05 09:06
126 0 公告招商添裕純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(二 基金資訊 03-05 09:05
120 0 公告關于招商添裕純債債券型證券投資基金基金經理變更的公 基金資訊 02-28 09:05
124 0 公告招商添裕純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產品 基金資訊 02-12 09:04
130 0 公告招商添裕純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(二 基金資訊 02-12 09:04
106 0 公告招商添裕純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-21 09:14
186 0 公告招商添裕純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(二 基金資訊 12-24 09:05
141 0 公告招商添裕純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產品 基金資訊 12-24 09:05
187 0 公告關于招商添裕純債債券型證券投資基金基金經理變更的公 基金資訊 12-19 09:23
242 0 公告招商添裕純債債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-24 09:15
271 0 公告招商添裕純債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:33
277 0 公告招商添裕純債債券型證券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-18 09:06
290 0 公告招商添裕純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(二 基金資訊 06-13 09:06
186 0 公告招商添裕純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產品 基金資訊 06-13 09:06
324 0 公告關于招商添裕純債債券型證券投資基金基金經理變更的公 基金資訊 06-08 09:04
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