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單位凈值 (2026-01-14)

1.19690.02%
近1月:0.25%
近1年:0.99%

累計凈值

1.2289
近3月:0.54%
近3年:9.69%

近6月:0.21%
成立來:23.46%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:0.00億元(2025-09-30)基金經(jīng)理:王梓林
成 立 日:2019-02-13管 理 人招商基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-14 1.1969 1.2289 0.02%
    01-13 1.1967 1.2287 0.02%
    01-12 1.1965 1.2285 0.03%
    01-09 1.1961 1.2281 0.03%
    01-08 1.1958 1.2278 0.03%
    01-07 1.1955 1.2275 -0.02%
    01-06 1.1957 1.2277 -0.03%
    01-05 1.1961 1.2281 0.03%
    12-31 1.1957 1.2277 0.02%
    12-30 1.1955 1.2275 0.01%
    12-29 1.1954 1.2274 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.25%
    0.54%
    0.21%
    0.10%
    0.99%
    4.74%
    9.69%
    同類平均
    0.12%
    0.16%
    0.48%
    0.18%
    0.05%
    0.99%
    6.20%
    10.79%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    1120 | 3229
    467 | 3238
    1142 | 3206
    1738 | 3150
    493 | 3243
    1500 | 2971
    1839 | 2449
    974 | 2088
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    良好

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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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64 0 公告招商添裕純債債券型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-27 09:11
77 0 公告招商添裕純債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-28 09:20
94 0 公告招商添裕純債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-18 09:14
99 0 公告招商添裕純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-21 09:10
108 0 公告招商添裕純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:27
118 0 公告招商添裕純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 03-05 09:06
142 0 公告招商添裕純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(二 基金資訊 03-05 09:05
141 0 公告關于招商添裕純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更的公 基金資訊 02-28 09:05
322 0 公告招商添裕純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 02-12 09:04
142 0 公告招商添裕純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(二 基金資訊 02-12 09:04
128 0 公告招商添裕純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-21 09:14
211 0 公告招商添裕純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(二 基金資訊 12-24 09:05
153 0 公告招商添裕純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 12-24 09:05
208 0 公告關于招商添裕純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更的公 基金資訊 12-19 09:23
265 0 公告招商添裕純債債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-24 09:15
285 0 公告招商添裕純債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:33
290 0 公告招商添裕純債債券型證券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-18 09:06
307 0 公告招商添裕純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(二 基金資訊 06-13 09:06
195 0 公告招商添裕純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-13 09:06
333 0 公告關于招商添裕純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更的公 基金資訊 06-08 09:04
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