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招商中債1-5年進(jìn)出口行C(006474
)

凈值估算(25-09-05 15:00)

--
近1月：0.00%
近1年：2.15%

單位凈值 (2025-09-05)

1.0155-0.06%
近3月：0.13%
近3年：8.10%

累計(jì)凈值

1.1615
近6月：0.55%
成立來：17.18%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.02億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王闖
成 立 日：2018-12-05管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年進(jìn)出口行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.97%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-05 1.0155 1.1615 -0.06%
    09-04 1.0161 1.1621 0.02%
    09-03 1.0159 1.1619 0.07%
    09-02 1.0152 1.1612 0.03%
    09-01 1.0149 1.1609 0.03%
    08-29 1.0146 1.1606 0.03%
    08-28 1.0143 1.1603 -0.04%
    08-27 1.0147 1.1607 -0.01%
    08-26 1.0148 1.1608 0.02%
    08-25 1.0146 1.1606 0.06%
    08-22 1.0140 1.1600 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.00%
    0.13%
    0.55%
    -0.09%
    2.15%
    6.25%
    8.10%
    同類平均
    0.13%
    -0.06%
    0.16%
    0.79%
    0.48%
    2.50%
    6.38%
    8.87%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.13%
    -0.15%
    -0.14%
    -0.77%
    -1.72%
    -0.77%
    -0.41%
    -0.73%
    同類排名
    117 | 588
    183 | 580
    249 | 556
    354 | 532
    411 | 516
    216 | 472
    134 | 323
    151 | 269
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    不佳

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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