基金品種

全球市場(chǎng)
招商中債1-5年進(jìn)出口行C(006474
)

凈值估算(25-07-04 15:00)

--
近1月：0.32%
近1年：2.96%

單位凈值 (2025-07-04)

1.01720.02%
近3月：0.62%
近3年：7.64%

累計(jì)凈值

1.1632
近6月：0.01%
成立來：17.38%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.03億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王闖
成 立 日：2018-12-05管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年進(jìn)出口行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.98%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-04 1.0172 1.1632 0.02%
    07-03 1.0170 1.1630 0.02%
    07-02 1.0168 1.1628 0.04%
    07-01 1.0164 1.1624 0.01%
    06-30 1.0163 1.1623 0.01%
    06-27 1.0162 1.1622 0.02%
    06-26 1.0160 1.1620 0.01%
    06-25 1.0159 1.1619 -0.01%
    06-24 1.0160 1.1620 -0.02%
    06-23 1.0162 1.1622 0.01%
    06-20 1.0161 1.1621 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.32%
    0.62%
    0.01%
    0.08%
    2.96%
    6.83%
    7.64%
    同類平均
    0.11%
    0.38%
    0.72%
    0.55%
    0.70%
    3.30%
    7.10%
    10.33%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    跟蹤標(biāo)的
    0.08%
    0.11%
    -0.16%
    -1.51%
    -1.50%
    -0.30%
    0.13%
    0.34%
    同類排名
    200 | 614
    304 | 601
    337 | 581
    523 | 559
    539 | 559
    226 | 490
    154 | 341
    238 | 282
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
4955 13 現(xiàn)在 擒牛三十六計(jì) 05-14 15:56
142 0 公告關(guān)于暫停招商中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)證券投資基 基金資訊 05-14 07:19
130 0 公告招商中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 05-14 07:08
107 0 公告招商中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 04-21 09:12
128 0 債市一片艷陽(yáng)天，這只債基又要收恐龍蛋！ 吃葡萄不吐葡萄皮66 04-07 13:56
463 2 【熱點(diǎn)解讀】信用債“搶灘機(jī)會(huì)”或許到了 奶爸看債 04-03 09:14
138 0 公告招商中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 03-28 09:27
200 0 公告關(guān)于暫停招商中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)證券投資基 基金資訊 03-24 07:17
200 0 公告招商中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 03-24 07:01
161 0 公告招商中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)證券投資基金更新的 基金資訊 03-21 09:09
72 0 公告招商中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)證券投資基金(C類 基金資訊 03-21 09:08
150 0 公告招商中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)證券投資基金基金合 基金資訊 03-19 17:46
193 0 公告招商中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)證券投資基金托管協(xié) 基金資訊 03-19 17:46
1171 4 【熱點(diǎn)解讀】債可以干但不是盲干之 短債篇 奶爸看債 03-19 00:30
159 0 公告招商中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)證券投資基金更新的 基金資訊 03-14 09:10
194 0 公告招商中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)證券投資基金基金合 基金資訊 03-13 09:05
184 0 公告招商中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)證券投資基金托管協(xié) 基金資訊 03-13 09:05
170 0 公告招商基金管理有限公司關(guān)于招商中債1-5年進(jìn)出口行債 基金資訊 03-13 09:04
619 3 債基抱蛋攻略丨 小晴天！養(yǎng)基人集體沉默的二月，三月 今天抱蛋了嗎 02-28 21:33
570 0 公告招商中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 01-21 09:14
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1