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單位凈值 (2025-09-03)

1.04470.11%
近1月：-0.31%
近1年：1.56%

累計(jì)凈值

1.3344
近3月：-0.11%
近3年：8.28%

近6月：0.45%
成立來：35.88%
類型：債券型-長債規(guī)模：19.33億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：蘇寧
成 立 日：2019-01-31管 理 人：平安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-03 1.0447 1.3344 0.11%
    09-02 1.0435 1.3332 0.02%
    09-01 1.0433 1.3330 0.05%
    08-29 1.0428 1.3325 0.03%
    08-28 1.0425 1.3322 -0.11%
    08-27 1.0437 1.3334 -0.01%
    08-26 1.0438 1.3335 0.02%
    08-25 1.0436 1.3333 0.09%
    08-22 1.0427 1.3324 -0.02%
    08-21 1.0429 1.3326 0.06%
    08-20 1.0423 1.3320 -0.05%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    -0.31%
    -0.11%
    0.45%
    0.26%
    1.56%
    5.84%
    8.28%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    347 | 3160
    2724 | 3158
    2592 | 3110
    2420 | 2994
    2094 | 2962
    2443 | 2795
    1370 | 2248
    1209 | 1907
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般

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