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單位凈值 (2025-12-04)

1.0306-0.15%
近1月：-0.26%
近1年：0.85%

累計(jì)凈值

1.3363
近3月：0.12%
近3年：9.26%

近6月：0.04%
成立來：36.14%
類型：債券型-長債規(guī)模：18.89億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：蘇寧
成 立 日：2019-01-31管 理 人：平安基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-04 1.0306 1.3363 -0.15%
    12-03 1.0321 1.3378 -0.06%
    12-02 1.0327 1.3384 -0.03%
    12-01 1.0330 1.3387 0.03%
    11-28 1.0327 1.3384 0.04%
    11-27 1.0323 1.3380 -0.06%
    11-26 1.0329 1.3386 -0.09%
    11-25 1.0338 1.3395 -0.06%
    11-24 1.0344 1.3401 0.00%
    11-21 1.0344 1.3401 -0.01%
    11-20 1.0345 1.3402 0.01%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.16%
    -0.26%
    0.12%
    0.04%
    0.45%
    0.85%
    6.09%
    9.26%
    同類平均
    -0.12%
    -0.22%
    0.05%
    0.24%
    0.77%
    1.63%
    6.68%
    10.60%
    滬深300
    0.69%
    -1.56%
    4.15%
    17.52%
    15.54%
    15.67%
    31.40%
    17.45%
    同類排名
    2453 | 3205
    2266 | 3209
    1587 | 3182
    2113 | 3101
    1863 | 2953
    2393 | 2898
    1159 | 2378
    1061 | 2026
    四分位排名

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    一般

    一般

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