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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-02)

1.05060.09%
近1月：0.44%
近1年：2.66%

累計(jì)凈值

1.3403
近3月：0.81%
近3年：10.39%

近6月：0.85%
成立來：36.65%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：19.19億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：蘇寧
成 立 日：2019-01-31管 理 人：平安基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-02 1.0506 1.3403 0.09%
    07-01 1.0497 1.3394 0.05%
    06-30 1.0492 1.3389 -0.02%
    06-27 1.0494 1.3391 0.02%
    06-26 1.0492 1.3389 0.00%
    06-25 1.0492 1.3389 -0.02%
    06-24 1.0494 1.3391 -0.05%
    06-23 1.0499 1.3396 0.02%
    06-20 1.0497 1.3394 0.03%
    06-19 1.0494 1.3391 0.03%
    06-18 1.0491 1.3388 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.44%
    0.81%
    0.85%
    0.83%
    2.66%
    6.95%
    10.39%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    1326 | 3119
    943 | 3110
    2214 | 3060
    1071 | 2985
    1517 | 2984
    1882 | 2741
    1223 | 2196
    891 | 1852
    四分位排名

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    一般

    一般

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