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天天基金網(wǎng)>全部基金>平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A(016621

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單位凈值 (2026-01-09): 1.22381.07%; 近1月：6.85%; 近1年：47.98%

累計凈值: 1.2238; 近3月：3.28%; 近3年：21.19%

: 近6月：32.32%; 成立來：22.38%

類型：FOF-進取型 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：0.24億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：王家萌
成立日：2022-11-22	管理人：平安基金	基金評級：暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期6個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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基金名稱	持倉占比	日漲幅
財通資管數(shù)字經(jīng)濟混...	14.77%	-2.36%
中歐數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)...	11.42%	-1.83%
景順長城品質(zhì)長青混...	11.08%	-1.90%
海富通消費優(yōu)選混合C	8.50%	-1.33%
信澳匠心回報混合C	8.30%	-0.31%
中歐紅利優(yōu)享靈活配...	7.66%	0.74%
富國醫(yī)藥創(chuàng)新股票C	5.40%	1.14%
富國滬港深業(yè)績驅(qū)動...	4.43%	1.28%
富國滬港深行業(yè)精選...	3.79%	1.03%
圓信永豐興源C	3.69%	0.51%

前十持倉占比合計：79.04%

持倉截止日期: 2025-09-30

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-09	1.2238	1.2238	1.07%
01-08	1.2109	1.2109	-0.87%
01-07	1.2215	1.2215	1.23%
01-06	1.2067	1.2067	1.13%
01-05	1.1932	1.1932	2.23%
12-31	1.1672	1.1672	-0.61%
12-30	1.1744	1.1744	0.38%
12-29	1.1699	1.1699	-0.15%
12-26	1.1716	1.1716	0.26%
12-25	1.1686	1.1686	0.09%
12-24	1.1675	1.1675	0.71%

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平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	4.85%	6.85%	3.28%	32.32%	4.85%	47.98%	39.75%	21.19%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.90%	5.40%	1.50%	23.56%	3.90%	34.12%	40.77%	17.62%
滬深300	-0.62%	3.93%	3.64%	18.59%	2.83%	27.90%	44.97%	16.85%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	37 \| 228	23 \| 227	34 \| 224	22 \| 218	37 \| 228	19 \| 203	118 \| 182	50 \| 115
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-0.65%	27.85%	1.72%	6.41%	-2.75%	8.85%	-2.05%	-9.81%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-1.35%	21.43%	2.65%	2.48%	-1.59%	9.02%	-1.12%	-2.23%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	76 \| 240	33 \| 241	154 \| 242	9 \| 234	176 \| 233	119 \| 234	152 \| 234	220 \| 230
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	不佳	一般	一般	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	37.48%	-6.49%	-7.54%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	26.01%	3.72%	-10.92%	-17.46%	--	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	21 \| 240	201 \| 233	15 \| 224	-- \| 151	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-06-07~至今	王家萌	1年又221天	47.84%
2024-01-17~2024-06-06	易文斐王家萌	141天	-4.95%
2022-11-22~2024-01-16	易文斐	1年又55天	-12.91%

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102	公告平安盈誠積極配置6個月持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	10-25 10:07
100	公告平安盈誠積極配置6個月持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	08-28 10:15
118	公告平安盈誠積極配置6個月持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	07-18 10:15
136	公告平安盈誠積極配置6個月持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	05-30 00:21
130	公告平安盈誠積極配置6個月持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	05-30 00:21
129	公告平安盈誠積極配置6個月持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	04-21 10:09
143	公告平安盈誠積極配置6個月持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	03-27 09:57
157	公告平安盈誠積極配置6個月持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	01-21 10:06
208	公告平安盈誠積極配置6個月持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	10-24 10:06
197	公告平安盈誠積極配置6個月持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	08-29 10:05
219	公告平安盈誠積極配置6個月持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	07-18 09:19
291	公告平安盈誠積極配置6個月持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	06-12 09:06
274	公告平安盈誠積極配置6個月持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	06-12 08:48
434	公告平安盈誠積極配置6個月持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	06-08 09:46
241	公告平安盈誠積極配置6個月持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	05-31 10:05
214	公告平安盈誠積極配置6個月持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	05-31 10:05

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