基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-01-16)

1.08390.04%
近1月：0.17%
近1年：-0.16%

累計(jì)凈值

1.2579
近3月：0.17%
近3年：10.28%

近6月：-0.32%
成立來：27.31%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.02億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：吳彬
成 立 日：2018-10-23管 理 人：華夏基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限5.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-16 1.0839 1.2579 0.04%
    01-15 1.0835 1.2575 0.02%
    01-14 1.0833 1.2573 0.02%
    01-13 1.0831 1.2571 0.01%
    01-12 1.0830 1.2570 0.03%
    01-09 1.0827 1.2567 0.02%
    01-08 1.0825 1.2565 0.05%
    01-07 1.0820 1.2560 -0.04%
    01-06 1.0824 1.2564 -0.06%
    01-05 1.0831 1.2571 -0.02%
    12-31 1.0833 1.2573 0.02%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.17%
    0.17%
    -0.32%
    0.06%
    -0.16%
    6.56%
    10.28%
    同類平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    1326 | 3522
    2330 | 3515
    3100 | 3483
    2745 | 3427
    2401 | 3522
    2875 | 3249
    688 | 2718
    917 | 2331
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    良好
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