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鑫元淳利定期開放債券(006142
)

單位凈值 (2026-01-15)

1.00920.03%
近1月：0.24%
近1年：0.76%

累計凈值

1.2577
近3月：0.51%
近3年：10.89%

近6月：0.01%
成立來：28.74%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：48.02億元（2025-09-30）基金經理：郭卉
成 立 日：2018-07-11管 理 人：鑫元基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：04-01～04-15/04-01～04-15
預估開放申購時間：
2026年03月31日15:00~04月15日15:00
預估開放贖回時間：
2026年03月31日15:00~04月15日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>
金額：
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預計購買費用：0.06元(費率0.06%，節(jié)省0.05元。)
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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    • 6月
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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-15 1.0092 1.2577 0.03%
    01-14 1.0089 1.2574 0.02%
    01-13 1.0087 1.2572 0.02%
    01-12 1.0085 1.2570 0.03%
    01-09 1.0082 1.2567 0.03%
    01-08 1.0079 1.2564 0.04%
    01-07 1.0075 1.2560 -0.03%
    01-06 1.0078 1.2563 -0.06%
    01-05 1.0084 1.2569 0.01%
    12-31 1.0083 1.2568 0.03%
    12-30 1.0080 1.2565 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.24%
    0.51%
    0.01%
    0.09%
    0.76%
    6.74%
    10.89%
    同類平均
    0.10%
    0.22%
    0.50%
    0.12%
    0.07%
    0.98%
    6.20%
    10.81%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    601 | 3230
    973 | 3237
    1367 | 3205
    2033 | 3151
    959 | 3242
    1808 | 2970
    495 | 2450
    571 | 2088
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    良好
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    • 3月
    • 6月
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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