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單位凈值 (2025-07-04)

1.05420.02%
近1月：0.45%
近1年：3.57%

累計凈值

1.2293
近3月：0.74%
近3年：11.67%

近6月：0.19%
成立來：24.96%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：74.27億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：胡智磊
成 立 日：2018-11-16管 理 人：國泰基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.03%07-04

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0542 1.2293 0.02%
    07-03 1.0540 1.2291 0.01%
    07-02 1.0539 1.2290 0.09%
    07-01 1.0529 1.2280 0.02%
    06-30 1.0527 1.2278 -0.06%
    06-27 1.0533 1.2284 0.02%
    06-26 1.0531 1.2282 0.07%
    06-25 1.0624 1.2275 -0.03%
    06-24 1.0627 1.2278 -0.08%
    06-23 1.0636 1.2287 0.00%
    06-20 1.0636 1.2287 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.45%
    0.74%
    0.19%
    0.46%
    3.57%
    8.11%
    11.67%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    2558 | 3454
    1229 | 3421
    2014 | 3346
    2814 | 3272
    2724 | 3268
    885 | 3023
    669 | 2467
    567 | 2103
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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