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單位凈值 (2025-11-28)

1.04760.05%
近1月：0.03%
近1年：1.67%

累計凈值

1.2227
近3月：0.17%
近3年：9.70%

近6月：-0.15%
成立來：24.18%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：49.39億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：胡智磊
成 立 日：2018-11-16管 理 人：國泰基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限10.00萬元)開放贖回
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.71%11-28

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0476 1.2227 0.05%
    11-27 1.0471 1.2222 -0.03%
    11-26 1.0474 1.2225 -0.06%
    11-25 1.0480 1.2231 -0.04%
    11-24 1.0484 1.2235 0.02%
    11-21 1.0482 1.2233 -0.01%
    11-20 1.0483 1.2234 0.02%
    11-19 1.0481 1.2232 -0.02%
    11-18 1.0483 1.2234 -0.01%
    11-17 1.0484 1.2235 0.02%
    11-14 1.0482 1.2233 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.06%
    0.03%
    0.17%
    -0.15%
    -0.17%
    1.67%
    7.04%
    9.70%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    1269 | 3515
    2942 | 3493
    2852 | 3470
    2907 | 3380
    2862 | 3241
    2288 | 3181
    783 | 2642
    997 | 2265
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    良好
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    • 6月
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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