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單位凈值 (2026-02-27)

1.02170.04%
近1月：0.26%
近1年：0.98%

累計凈值

1.2268
近3月：0.45%
近3年：9.87%

近6月：0.46%
成立來：24.68%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：22.25億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：胡智磊
成 立 日：2018-11-16管 理 人：國泰基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.78%02-27

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.0217 1.2268 0.04%
    02-26 1.0213 1.2264 -0.04%
    02-25 1.0217 1.2268 -0.08%
    02-24 1.0225 1.2276 0.06%
    02-13 1.0219 1.2270 0.01%
    02-12 1.0218 1.2269 0.02%
    02-11 1.0216 1.2267 0.00%
    02-10 1.0216 1.2267 -0.02%
    02-09 1.0218 1.2269 0.05%
    02-06 1.0213 1.2264 0.10%
    02-05 1.0203 1.2254 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    0.26%
    0.45%
    0.46%
    0.46%
    0.98%
    4.92%
    9.87%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    2394 | 3524
    495 | 3520
    2029 | 3507
    2798 | 3457
    1212 | 3518
    2739 | 3262
    1568 | 2758
    1041 | 2347
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    良好

    不佳

    一般

    良好
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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314 0 每天都是一個激動的一天，最近債券市場這么穩(wěn)定，都不 心心l 11-30 01:36
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