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單位凈值 (2025-05-09)

1.02780.04%
近1月：0.23%
近1年：4.36%

累計(jì)凈值

1.2637
近3月：0.38%
近3年：12.15%

近6月：2.38%
成立來：29.40%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：20.39億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：袁旭
成 立 日：2018-06-25管 理 人：永贏基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    05-09 1.0278 1.2637 0.04%
    05-08 1.0274 1.2633 0.10%
    05-07 1.0264 1.2623 -0.02%
    05-06 1.0266 1.2625 0.01%
    04-30 1.0265 1.2624 0.03%
    04-29 1.0262 1.2621 0.10%
    04-28 1.0252 1.2611 0.05%
    04-25 1.0247 1.2606 0.01%
    04-24 1.0246 1.2605 -0.03%
    04-23 1.0249 1.2608 -0.05%
    04-22 1.0254 1.2613 0.03%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.23%
    0.38%
    2.38%
    0.63%
    4.36%
    8.71%
    12.15%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    1519 | 3398
    2065 | 3368
    1117 | 3312
    784 | 3194
    946 | 3287
    545 | 2953
    523 | 2435
    427 | 2064
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

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51 0 公告永贏泰益?zhèn)妥C券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:27
90 0 公告永贏泰益?zhèn)妥C券投資基金分紅公告 基金資訊 03-25 07:43
89 0 公告永贏泰益?zhèn)妥C券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-21 09:11
226 0 公告永贏泰益?zhèn)妥C券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-24 00:41
189 0 公告永贏泰益?zhèn)妥C券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 09-28 09:06
229 0 公告永贏泰益?zhèn)妥C券投資基金更新招募說明書(2024 基金資訊 09-28 09:06
184 0 公告永贏泰益?zhèn)妥C券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:06
266 0 公告永贏泰益?zhèn)妥C券投資基金的基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 07-23 09:05
215 0 公告永贏泰益?zhèn)妥C券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 07-23 09:04
240 0 公告永贏泰益?zhèn)妥C券投資基金更新招募說明書(2024 基金資訊 07-23 09:04
218 0 公告永贏泰益?zhèn)妥C券投資基金2024年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-18 09:24
198 0 公告永贏泰益?zhèn)妥C券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 06-27 09:05
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386 0 公告永贏泰益?zhèn)妥C券投資基金更新招募說明書(2024 基金資訊 05-01 09:04
328 0 公告永贏泰益?zhèn)妥C券投資基金增聘基金經(jīng)理的公告 基金資訊 05-01 09:04
321 0 公告永贏泰益?zhèn)妥C券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 05-01 09:04
224 0 公告永贏泰益?zhèn)妥C券投資基金2024年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-20 09:06
332 0 公告永贏泰益?zhèn)妥C券投資基金分紅公告 基金資訊 04-18 07:18
248 0 公告永贏泰益?zhèn)妥C券投資基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-27 09:06
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