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單位凈值 (2025-09-04)

1.03850.02%
近1月：0.03%
近1年：2.71%

累計凈值

1.3055
近3月：0.50%
近3年：10.76%

近6月：1.27%
成立來：33.77%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：33.21億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王瑩瑩
成 立 日：2018-06-21管 理 人：鵬揚基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-04 1.0385 1.3055 0.02%
    09-03 1.0383 1.3053 0.05%
    09-02 1.0378 1.3048 0.02%
    09-01 1.0376 1.3046 0.03%
    08-29 1.0373 1.3043 0.01%
    08-28 1.0372 1.3042 -0.02%
    08-27 1.0374 1.3044 0.02%
    08-26 1.0372 1.3042 0.04%
    08-25 1.0368 1.3038 0.03%
    08-22 1.0365 1.3035 0.00%
    08-21 1.0365 1.3035 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.03%
    0.50%
    1.27%
    0.84%
    2.71%
    8.34%
    10.76%
    同類平均
    0.14%
    -0.10%
    0.20%
    1.00%
    0.72%
    2.53%
    7.13%
    10.17%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    1422 | 3161
    831 | 3158
    328 | 3111
    701 | 2994
    1150 | 2960
    749 | 2794
    235 | 2246
    330 | 1905
    四分位排名

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