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單位凈值 (2025-07-04)

1.04190.02%
近1月：0.83%
近1年：3.79%

累計凈值

1.3089
近3月：1.44%
近3年：12.46%

近6月：0.73%
成立來：34.21%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：31.58億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王瑩瑩
成 立 日：2018-06-21管 理 人：鵬揚(yáng)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0419 1.3089 0.02%
    07-03 1.0417 1.3087 0.00%
    07-02 1.0417 1.3087 0.15%
    07-01 1.0401 1.3071 0.10%
    06-30 1.0391 1.3061 -0.08%
    06-27 1.0399 1.3069 0.05%
    06-26 1.0394 1.3064 0.01%
    06-25 1.0393 1.3063 -0.07%
    06-24 1.0400 1.3070 -0.10%
    06-23 1.0711 1.3081 0.02%
    06-20 1.0709 1.3079 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.83%
    1.44%
    0.73%
    1.17%
    3.79%
    9.10%
    12.46%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    732 | 3454
    112 | 3421
    138 | 3346
    1626 | 3272
    914 | 3268
    701 | 3023
    323 | 2467
    366 | 2103
    四分位排名

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