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單位凈值 (2025-10-20)

1.0393-0.03%
近1月：0.20%
近1年：2.67%

累計凈值

1.3063
近3月：-0.12%
近3年：10.62%

近6月：0.93%
成立來：33.87%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：33.21億元（2025-06-30）基金經理：王瑩瑩
成 立 日：2018-06-21管 理 人：鵬揚基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-20 1.0393 1.3063 -0.03%
    10-17 1.0396 1.3066 0.05%
    10-16 1.0391 1.3061 0.02%
    10-15 1.0389 1.3059 0.02%
    10-14 1.0387 1.3057 -0.01%
    10-13 1.0388 1.3058 0.06%
    10-10 1.0382 1.3052 0.03%
    10-09 1.0379 1.3049 0.07%
    09-30 1.0372 1.3042 0.04%
    09-29 1.0368 1.3038 0.01%
    09-26 1.0367 1.3037 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.20%
    -0.12%
    0.93%
    0.91%
    2.67%
    8.50%
    10.62%
    同類平均
    0.09%
    0.13%
    -0.31%
    0.39%
    0.64%
    2.32%
    6.99%
    9.73%
    滬深300
    -1.21%
    0.81%
    11.82%
    20.30%
    15.33%
    15.62%
    29.27%
    20.86%
    同類排名
    2048 | 3190
    305 | 3202
    1124 | 3160
    363 | 3067
    964 | 2971
    619 | 2855
    222 | 2309
    281 | 1966
    四分位排名

    一般

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    良好

    優(yōu)秀

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