基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-04)

1.04820.04%
近1月：0.38%
近1年：2.17%

累計(jì)凈值

1.2500
近3月：0.60%
近3年：9.75%

近6月：0.15%
成立來：27.57%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：8.14億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李瑾懿
成 立 日：2018-06-04管 理 人：平安基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)開放贖回
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-04 1.0482 1.2500 0.04%
    07-03 1.0478 1.2496 0.03%
    07-02 1.0475 1.2493 0.08%
    07-01 1.0467 1.2485 0.07%
    06-30 1.0460 1.2478 -0.02%
    06-27 1.0462 1.2480 0.03%
    06-26 1.0459 1.2477 0.03%
    06-25 1.0456 1.2474 -0.10%
    06-24 1.0466 1.2484 -0.08%
    06-23 1.0474 1.2492 0.01%
    06-20 1.0473 1.2491 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.38%
    0.60%
    0.15%
    0.40%
    2.17%
    6.44%
    9.75%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    732 | 3454
    1926 | 3421
    2657 | 3346
    2872 | 3272
    2827 | 3268
    2597 | 3023
    1685 | 2467
    1324 | 2103
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
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