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申萬(wàn)菱信安泰惠利純債A(005936

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單位凈值 (2025-10-16): 1.00970.03%; 近1月：-0.01%; 近1年：1.68%

累計(jì)凈值: 1.2555; 近3月：-0.37%; 近3年：7.24%

: 近6月：0.31%; 成立來(lái)：28.14%

類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債 \| 中低風(fēng)險(xiǎn)	規(guī)模：34.55億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：葉瑜珍等
成立日：2018-08-16	管理人：申萬(wàn)菱信基金	基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限10.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回

購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>

金額：

元

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活期寶轉(zhuǎn)入基金：轉(zhuǎn)入基金時(shí)，支持活期寶轉(zhuǎn)入基金。點(diǎn)擊查看詳情>
回活期寶
賣(mài)基金回活期寶：基金贖回時(shí)，支持到賬活期寶。點(diǎn)擊查看詳情>
極速回活期寶
賣(mài)基金極速回活期寶：基金贖回時(shí)，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢(qián)不間斷。更相對(duì)于行業(yè)平均T+3以上的到賬時(shí)間縮短了至少2天。點(diǎn)擊查看詳情>
超級(jí)轉(zhuǎn)換
基金超級(jí)轉(zhuǎn)換：基金贖回，選擇直接轉(zhuǎn)入其他基金產(chǎn)品時(shí)，支持T+1日極速確認(rèn)轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金，追趕高收益，賺錢(qián)快人一步。點(diǎn)擊查看詳情>

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暫無(wú)數(shù)據(jù)
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股票名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
暫無(wú)數(shù)據(jù)

債券名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅
25國(guó)開(kāi)	6.38%	--
23南京	6.27%	--
24交行	4.72%	--
25超長(zhǎng)	4.67%	--
23紹興	3.62%	--

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76.56%近1年申萬(wàn)菱信智能驅(qū)...
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日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長(zhǎng)率
10-16	1.0097	1.2555	0.03%
10-15	1.0094	1.2552	0.00%
10-14	1.0094	1.2552	0.01%
10-13	1.0093	1.2551	0.07%
10-10	1.0086	1.2544	-0.01%
10-09	1.0087	1.2545	0.06%
09-30	1.0081	1.2539	0.03%
09-29	1.0078	1.2536	0.00%
09-26	1.0078	1.2536	0.00%
09-25	1.0078	1.2536	-0.05%
09-24	1.0083	1.2541	-0.08%

評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)	評(píng)級(jí)日期	評(píng)級(jí)
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	2025-09-30	★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★
晨星評(píng)級(jí)	2025-09-30	★★

年度漲幅

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截止至2025-10-16

下載天天基金手機(jī)版，隨時(shí)查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來(lái)	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.10%	-0.01%	-0.37%	0.31%	0.63%	1.68%	5.12%	7.24%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.10%	0.04%	-0.34%	0.33%	0.59%	2.31%	6.80%	9.73%
滬深300	-1.93%	2.10%	15.25%	22.41%	17.37%	20.54%	27.35%	20.19%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1238 \| 3191	2346 \| 3197	1792 \| 3158	1552 \| 3059	1381 \| 2971	2202 \| 2852	1768 \| 2302	1522 \| 1960
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	良好	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-0.41%	0.89%	0.00%	1.29%	0.19%	1.03%	1.02%	0.92%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
滬深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2030 \| 3497	1783 \| 3451	810 \| 3040	2419 \| 3316	2015 \| 3195	2088 \| 3361	2038 \| 3227	1299 \| 3109
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	一般	一般	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	3.57%	3.49%	2.39%	4.26%	3.41%	4.13%	--	--
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2212 \| 3316	1338 \| 3109	1070 \| 2728	861 \| 2410	368 \| 2197	636 \| 1720	-- \| 1267	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	優(yōu)秀	良好	--	--

累計(jì)收益率走勢(shì)

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同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對(duì)比
PK當(dāng)前基金

同類(lèi)排名走勢(shì)
同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢(shì)
提供基金每日不同階段漲幅的同類(lèi)排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類(lèi)排名越小說(shuō)明其在同類(lèi)基金中業(yè)績(jī)?cè)胶谩?br>百分比排名顯示階段業(yè)績(jī)?cè)诖嘶鹬碌耐?lèi)基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說(shuō)明此基金近3月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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選擇指標(biāo):

業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)

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報(bào)告期基金換手率
暫無(wú)數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉(cāng)計(jì)算得出，在(半)年報(bào)披露后更新。
換手率 = 對(duì)應(yīng)期間持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動(dòng)方式計(jì)算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-09-30
基金特點(diǎn)：--

報(bào)告期	基金換手率
暫無(wú)數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動(dòng)一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計(jì)任職時(shí)間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時(shí)間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報(bào)
2025-03-24~至今	葉瑜珍喬健生	207天	0.79%
2024-09-09~2025-03-23	葉瑜珍	195天	0.95%
2020-08-27~2024-09-08	唐俊杰葉瑜珍	4年又13天	14.63%
2020-02-12~2020-08-26	唐俊杰	196天	0.48%
2019-01-25~2020-02-11	葉瑜珍唐俊杰	1年又17天	4.83%

點(diǎn)擊	標(biāo)題	作者	最新更新時(shí)間
37	公告申萬(wàn)菱信安泰惠利純債債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明	基金資訊	10-15 09:08
52	公告申萬(wàn)菱信安泰惠利純債債券型證券投資基金2025年中	基金資訊	08-29 09:43
79	公告申萬(wàn)菱信安泰惠利純債債券型證券投資基金2025年第	基金資訊	07-21 09:19
114	公告申萬(wàn)菱信安泰惠利純債債券型證券投資基金2025年第	基金資訊	04-22 09:35
112	公告申萬(wàn)菱信安泰惠利純債債券型證券投資基金2024年年	基金資訊	03-31 10:19
123	公告申萬(wàn)菱信安泰惠利純債債券型證券投資基金(A類(lèi)份額)	基金資訊	03-26 09:17
134	公告申萬(wàn)菱信安泰惠利純債債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明	基金資訊	03-26 09:08
165	公告申萬(wàn)菱信安泰惠利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更	基金資訊	03-24 09:06
200	公告申萬(wàn)菱信安泰惠利純債債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	03-05 07:34
188	公告申萬(wàn)菱信安泰惠利純債債券型證券投資基金2024年第	基金資訊	01-22 09:41
205	公告關(guān)于申萬(wàn)菱信安泰惠利純債債券型證券投資基金結(jié)束直銷(xiāo)	基金資訊	01-14 09:23
209	公告申萬(wàn)菱信安泰惠利純債債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明	基金資訊	12-28 09:05
312	公告申萬(wàn)菱信安泰惠利純債債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	12-11 07:27
326	公告申萬(wàn)菱信安泰惠利純債債券型證券投資基金2024年第	基金資訊	10-25 10:04
364	公告申萬(wàn)菱信安泰惠利純債債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明	基金資訊	09-11 09:05
303	公告申萬(wàn)菱信安泰惠利純債債券型證券投資基金(安泰惠利純	基金資訊	09-11 09:05
366	公告申萬(wàn)菱信安泰惠利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更	基金資訊	09-09 09:04
350	公告申萬(wàn)菱信安泰惠利純債債券型證券投資基金2024年中	基金資訊	08-30 09:44
387	公告申萬(wàn)菱信安泰惠利純債債券型證券投資基金2024年第	基金資訊	07-19 09:14
286	公告申萬(wàn)菱信安泰惠利純債債券型證券投資基金(安泰惠利純	基金資訊	06-25 09:03

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近1年 11.12%

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中銀證券匯裕一年定開(kāi)債
近1年 9.47%

購(gòu)買(mǎi)

中航瑞尚利率債C
近1年 9.09%

購(gòu)買(mǎi)

國(guó)泰睿元一年定期開(kāi)放債
近1年 7.64%

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永贏欣益純債一年定開(kāi)發(fā)
近1年 7.62%

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申萬(wàn)菱信安泰惠利純債A
近1年 1.68%

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申萬(wàn)菱信基金

管理規(guī)模：826.06億旗下基金：149只

日漲幅2.83%

日漲幅2.81%

申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合C

日漲幅1.94%

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申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合A

日漲幅1.93%

日漲幅1.75%

日漲幅1.75%

申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源

日漲幅0.76%

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華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A	226人
易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q	257人
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-03-06	每份派現(xiàn)金0.0050元
2024-12-12	每份派現(xiàn)金0.0250元
2024-03-07	每份派現(xiàn)金0.0571元
2022-03-22	每份派現(xiàn)金0.0040元
2022-01-17	每份派現(xiàn)金0.0090元
2021-11-15	每份派現(xiàn)金0.0058元
2021-08-23	每份派現(xiàn)金0.0110元
2021-06-23	每份派現(xiàn)金0.0102元
2021-04-15	每份派現(xiàn)金0.0063元
2021-01-25	每份派現(xiàn)金0.0069元
2020-12-17	每份派現(xiàn)金0.0040元

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