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單位凈值 (2026-01-14)

1.00070.01%
近1月：0.12%
近1年：1.18%

累計(jì)凈值

1.2605
近3月：0.53%
近3年：8.34%

近6月：0.20%
成立來：28.78%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：34.40億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：葉瑜珍等
成 立 日：2018-08-16管 理 人：申萬菱信基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限10.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.49%01-14

    快取單日限額  最高超50萬元

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-14 1.0007 1.2605 0.01%
    01-13 1.0006 1.2604 0.01%
    01-12 1.0005 1.2603 0.03%
    01-09 1.0002 1.2600 0.01%
    01-08 1.0001 1.2599 0.02%
    01-07 0.9999 1.2597 -0.03%
    01-06 1.0002 1.2600 -0.03%
    01-05 1.0005 1.2603 0.03%
    12-31 1.0002 1.2600 0.01%
    12-30 1.0001 1.2599 0.01%
    12-29 1.0000 1.2598 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.12%
    0.53%
    0.20%
    0.05%
    1.18%
    4.65%
    8.34%
    同類平均
    0.12%
    0.16%
    0.48%
    0.18%
    0.05%
    0.99%
    6.20%
    10.79%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    1792 | 3229
    1944 | 3238
    1192 | 3206
    1766 | 3150
    1470 | 3243
    1241 | 2971
    1888 | 2449
    1498 | 2088
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    不佳

    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 今年
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    對(duì)比
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