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申萬菱信安泰惠利純債A(005936
)

單位凈值 (2025-10-16)

1.00970.03%
近1月：-0.01%
近1年：1.68%

累計凈值

1.2555
近3月：-0.37%
近3年：7.24%

近6月：0.31%
成立來：28.14%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：34.55億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：葉瑜珍等
成 立 日：2018-08-16管 理 人：申萬菱信基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限10.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.0097 1.2555 0.03%
    10-15 1.0094 1.2552 0.00%
    10-14 1.0094 1.2552 0.01%
    10-13 1.0093 1.2551 0.07%
    10-10 1.0086 1.2544 -0.01%
    10-09 1.0087 1.2545 0.06%
    09-30 1.0081 1.2539 0.03%
    09-29 1.0078 1.2536 0.00%
    09-26 1.0078 1.2536 0.00%
    09-25 1.0078 1.2536 -0.05%
    09-24 1.0083 1.2541 -0.08%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    -0.01%
    -0.37%
    0.31%
    0.63%
    1.68%
    5.12%
    7.24%
    同類平均
    0.13%
    0.05%
    -0.37%
    0.31%
    0.55%
    2.27%
    6.77%
    9.69%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    390 | 936
    680 | 936
    487 | 929
    467 | 909
    394 | 883
    674 | 849
    548 | 690
    484 | 602
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    不佳
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    對比
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