基金品種

全球市場
申萬菱信安泰惠利純債A(005936
)

單位凈值 (2025-11-28)

1.00000.02%
近1月：0.14%
近1年：1.74%

累計凈值

1.2598
近3月：0.39%
近3年：8.11%

近6月：0.44%
成立來：28.69%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：34.40億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：葉瑜珍等
成 立 日：2018-08-16管 理 人：申萬菱信基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限10.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.08元(費率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.71%11-28

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0000 1.2598 0.02%
    11-27 0.9998 1.2596 -0.04%
    11-26 1.0002 1.2600 -0.04%
    11-25 1.0006 1.2604 -0.04%
    11-24 1.0010 1.2608 0.02%
    11-21 1.0008 1.2606 -0.01%
    11-20 1.0009 1.2607 0.01%
    11-19 1.0008 1.2606 0.00%
    11-18 1.0008 1.2606 0.01%
    11-17 1.0007 1.2605 0.02%
    11-14 1.0005 1.2603 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.08%
    0.14%
    0.39%
    0.44%
    1.06%
    1.74%
    5.37%
    8.11%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    1663 | 3515
    1333 | 3493
    1302 | 3470
    1737 | 3380
    1378 | 3241
    2158 | 3181
    1959 | 2642
    1700 | 2265
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
69 0 公告申萬菱信安泰惠利純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-13 07:22
52 0 公告申萬菱信安泰惠利純債債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 10-28 09:27
67 0 公告申萬菱信安泰惠利純債債券型證券投資基金更新招募說明 基金資訊 10-15 09:08
78 0 公告申萬菱信安泰惠利純債債券型證券投資基金2025年中 基金資訊 08-29 09:43
104 0 公告申萬菱信安泰惠利純債債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 07-21 09:19
143 0 公告申萬菱信安泰惠利純債債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 04-22 09:35
136 0 公告申萬菱信安泰惠利純債債券型證券投資基金2024年年 基金資訊 03-31 10:19
134 0 公告申萬菱信安泰惠利純債債券型證券投資基金(A類份額) 基金資訊 03-26 09:17
158 0 公告申萬菱信安泰惠利純債債券型證券投資基金更新招募說明 基金資訊 03-26 09:08
186 0 公告申萬菱信安泰惠利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更 基金資訊 03-24 09:06
228 0 公告申萬菱信安泰惠利純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-05 07:34
233 0 公告申萬菱信安泰惠利純債債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 01-22 09:41
236 0 公告關(guān)于申萬菱信安泰惠利純債債券型證券投資基金結(jié)束直銷 基金資訊 01-14 09:23
249 0 公告申萬菱信安泰惠利純債債券型證券投資基金更新招募說明 基金資訊 12-28 09:05
340 0 公告申萬菱信安泰惠利純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-11 07:27
352 0 公告申萬菱信安泰惠利純債債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 10-25 10:04
388 0 公告申萬菱信安泰惠利純債債券型證券投資基金更新招募說明 基金資訊 09-11 09:05
317 0 公告申萬菱信安泰惠利純債債券型證券投資基金(安泰惠利純 基金資訊 09-11 09:05
390 0 公告申萬菱信安泰惠利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更 基金資訊 09-09 09:04
371 0 公告申萬菱信安泰惠利純債債券型證券投資基金2024年中 基金資訊 08-30 09:44
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1