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單位凈值 (2025-12-03)

1.0128-0.03%
近1月：-0.05%
近1年：1.10%

累計凈值

1.2048
近3月：0.09%
近3年：7.26%

近6月：0.15%
成立來：21.78%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王玥等
成 立 日：2018-10-26管 理 人：國聯(lián)基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-03 1.0128 1.2048 -0.03%
    12-02 1.0131 1.2051 -0.03%
    12-01 1.0134 1.2054 0.01%
    11-28 1.0133 1.2053 0.04%
    11-27 1.0129 1.2049 -0.03%
    11-26 1.0132 1.2052 -0.06%
    11-25 1.0138 1.2058 -0.03%
    11-24 1.0141 1.2061 0.01%
    11-21 1.0140 1.2060 0.00%
    11-20 1.0140 1.2060 0.00%
    11-19 1.0140 1.2060 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.04%
    -0.05%
    0.09%
    0.15%
    0.32%
    1.10%
    4.79%
    7.26%
    同類平均
    -0.11%
    -0.28%
    0.33%
    1.50%
    2.48%
    3.30%
    8.06%
    10.36%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    同類排名
    349 | 788
    235 | 780
    580 | 767
    636 | 739
    612 | 691
    632 | 689
    511 | 583
    467 | 528
    四分位排名

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    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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