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單位凈值 (2025-07-03)

1.01580.00%
近1月：0.34%
近1年：2.48%

累計凈值

1.2068
近3月：0.66%
近3年：8.12%

近6月：0.40%
成立來：22.02%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王玥等
成 立 日：2018-10-26管 理 人：國聯(lián)基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.0158 1.2068 0.00%
    07-02 1.0158 1.2068 0.07%
    07-01 1.0151 1.2061 0.02%
    06-30 1.0149 1.2059 0.02%
    06-27 1.0147 1.2057 0.01%
    06-26 1.0146 1.2056 0.01%
    06-25 1.0145 1.2055 -0.01%
    06-24 1.0246 1.2056 -0.02%
    06-23 1.0248 1.2058 0.01%
    06-20 1.0247 1.2057 0.01%
    06-19 1.0246 1.2056 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.34%
    0.66%
    0.40%
    0.52%
    2.48%
    5.53%
    8.12%
    同類平均
    0.17%
    0.72%
    1.18%
    1.60%
    1.64%
    4.17%
    7.35%
    9.32%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    488 | 670
    514 | 670
    535 | 658
    565 | 631
    576 | 631
    473 | 597
    434 | 519
    349 | 472
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
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    • 3年
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    對比
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