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單位凈值 (2025-07-01)

1.01510.02%
近1月：0.27%
近1年：2.52%

累計凈值

1.2061
近3月：0.83%
近3年：8.05%

近6月：0.45%
成立來：21.94%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經理：王玥等
成 立 日：2018-10-26管 理 人：國聯基金基金評級：

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    • 5年
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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.0151 1.2061 0.02%
    06-30 1.0149 1.2059 0.02%
    06-27 1.0147 1.2057 0.01%
    06-26 1.0146 1.2056 0.01%
    06-25 1.0145 1.2055 -0.01%
    06-24 1.0246 1.2056 -0.02%
    06-23 1.0248 1.2058 0.01%
    06-20 1.0247 1.2057 0.01%
    06-19 1.0246 1.2056 0.04%
    06-18 1.0242 1.2052 0.01%
    06-17 1.0241 1.2051 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.27%
    0.83%
    0.45%
    0.45%
    2.52%
    5.48%
    8.05%
    同類平均
    0.25%
    0.71%
    1.25%
    1.64%
    1.64%
    4.18%
    7.35%
    9.32%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    430 | 763
    585 | 763
    575 | 750
    658 | 721
    658 | 721
    524 | 676
    486 | 583
    392 | 531
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
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