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單位凈值 (2025-09-02)

1.00360.03%
近1月：-0.18%
近1年：1.84%

累計凈值

1.2203
近3月：0.02%
近3年：7.55%

近6月：0.71%
成立來：23.52%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：19.73億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王玥等
成 立 日：2018-10-26管 理 人：國聯(lián)基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.0036 1.2203 0.03%
    09-01 1.0033 1.2200 0.03%
    08-29 1.0030 1.2197 0.03%
    08-28 1.0027 1.2194 -0.10%
    08-27 1.0037 1.2204 0.00%
    08-26 1.0037 1.2204 0.04%
    08-25 1.0033 1.2200 0.08%
    08-22 1.0025 1.2192 -0.01%
    08-21 1.0026 1.2193 0.06%
    08-20 1.0020 1.2187 -0.04%
    08-19 1.0024 1.2191 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    -0.18%
    0.02%
    0.71%
    0.31%
    1.84%
    5.31%
    7.55%
    同類平均
    -0.51%
    0.17%
    1.14%
    1.79%
    2.07%
    5.04%
    7.21%
    9.15%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    243 | 788
    637 | 788
    666 | 776
    645 | 738
    637 | 728
    589 | 695
    470 | 600
    423 | 547
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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