基金品種

全球市場(chǎng)
農(nóng)銀匯理金鑫3個(gè)月定開(kāi)債(005921
)

單位凈值 (2025-07-01)

1.26160.06%
近1月：0.48%
近1年：3.94%

累計(jì)凈值

1.3436
近3月：1.40%
近3年：13.53%

近6月：0.89%
成立來(lái)：36.34%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：57.98億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：郭振宇
成 立 日：2018-05-03管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)開(kāi)放贖回
開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：07-01～07-03/07-01～07-03
開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年06月30日15:00~07月03日15:00
開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年06月30日15:00~07月03日15:00
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：7999999.99元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省7199999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.48%
    1.40%
    0.89%
    0.89%
    3.94%
    9.23%
    13.53%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    2194 | 3110
    331 | 3105
    404 | 3055
    1186 | 2980
    1186 | 2980
    492 | 2736
    241 | 2193
    148 | 1848
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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31 0 為什么買(mǎi)不了？ 玩的就是心跳AAA 06-30 20:15
35 0 公告農(nóng)銀匯理金鑫3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 06-27 09:16
27 0 公告農(nóng)銀匯理金鑫3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 06-27 09:15
81 0 公告農(nóng)銀匯理金鑫3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 06-27 07:30
45 0 農(nóng)銀匯理金鑫3個(gè)月定開(kāi)債2025年度第一季度報(bào)告- 農(nóng)銀匯理基金郭振宇 04-23 12:00
50 0 農(nóng)銀匯理金鑫3個(gè)月定開(kāi)債2025年度第一季度報(bào)告- 農(nóng)銀匯理基金郭振宇 04-22 12:00
49 0 公告農(nóng)銀匯理金鑫3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 04-21 09:10
67 0 公告農(nóng)銀匯理金鑫3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 03-28 10:11
92 0 公告農(nóng)銀匯理金鑫3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 03-25 07:23
77 0 公告農(nóng)銀匯理金鑫3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 01-21 10:14
131 0 公告農(nóng)銀匯理金鑫3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 12-26 08:43
175 0 公告農(nóng)銀匯理金鑫3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 12-09 07:43
114 0 公告農(nóng)銀匯理金鑫3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 10-24 11:07
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129 0 公告農(nóng)銀匯理金鑫3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 08-29 10:55
139 0 公告農(nóng)銀匯理金鑫3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 07-18 09:53
145 0 公告農(nóng)銀匯理金鑫3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 06-28 11:13
138 0 公告農(nóng)銀匯理金鑫3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 06-28 08:57
232 0 公告農(nóng)銀匯理金鑫3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 06-03 07:21
154 0 公告農(nóng)銀匯理金鑫3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 04-18 10:21
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