基金品種

全球市場(chǎng)
農(nóng)銀匯理金鑫3個(gè)月定開債(005921
)

單位凈值 (2025-05-09)

1.25630.07%
近1月：0.42%
近1年：4.45%

累計(jì)凈值

1.3383
近3月：0.14%
近3年：13.63%

近6月：2.59%
成立來：35.77%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：57.98億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：郭振宇
成 立 日：2018-05-03管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：07-01～07-03/07-01～07-03
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年06月30日15:00~07月03日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年06月30日15:00~07月03日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：7999999.99元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省7199999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    0.42%
    0.14%
    2.59%
    0.46%
    4.45%
    9.78%
    13.63%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    94 | 3398
    310 | 3368
    2171 | 3312
    547 | 3194
    1633 | 3287
    497 | 2953
    223 | 2435
    187 | 2064
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
28 0 農(nóng)銀匯理金鑫3個(gè)月定開債2025年度第一季度報(bào)告- 農(nóng)銀匯理基金郭振宇 04-23 12:00
45 0 農(nóng)銀匯理金鑫3個(gè)月定開債2025年度第一季度報(bào)告- 農(nóng)銀匯理基金郭振宇 04-22 12:00
39 0 公告農(nóng)銀匯理金鑫3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 04-21 09:10
58 0 公告農(nóng)銀匯理金鑫3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 03-28 10:11
86 0 公告農(nóng)銀匯理金鑫3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 03-25 07:23
69 0 公告農(nóng)銀匯理金鑫3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 01-21 10:14
126 0 公告農(nóng)銀匯理金鑫3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 12-26 08:43
161 0 公告農(nóng)銀匯理金鑫3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 12-09 07:43
108 0 公告農(nóng)銀匯理金鑫3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 10-24 11:07
197 0 公告農(nóng)銀匯理金鑫3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 09-06 07:35
119 0 公告農(nóng)銀匯理金鑫3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 08-29 10:55
128 0 公告農(nóng)銀匯理金鑫3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 07-18 09:53
138 0 公告農(nóng)銀匯理金鑫3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 06-28 11:13
130 0 公告農(nóng)銀匯理金鑫3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 06-28 08:57
229 0 公告農(nóng)銀匯理金鑫3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 06-03 07:21
148 0 公告農(nóng)銀匯理金鑫3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 04-18 10:21
181 0 公告農(nóng)銀匯理金鑫3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 03-28 11:38
242 0 公告農(nóng)銀匯理金鑫3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 02-27 07:38
182 0 公告農(nóng)銀匯理金鑫3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 01-19 09:53
291 0 公告農(nóng)銀匯理金鑫3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 11-28 07:42
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