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天天基金網(wǎng)>全部基金>農(nóng)銀匯理金鑫3個月定開債手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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農(nóng)銀匯理金鑫3個月定開債(005921

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單位凈值 (2026-01-16): 1.26790.05%; 近1月：0.44%; 近1年：1.29%

累計凈值: 1.3499; 近3月：0.70%; 近3年：12.70%

: 近6月：0.32%; 成立來：37.02%

類型：債券型-長債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：58.53億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：郭振宇
成立日：2018-05-03	管理人：農(nóng)銀匯理基金	基金評級：暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回

開放申購/贖回時間：01-14～02-03/01-14～02-03

開放申購時間：
2026年01月13日15:00~02月03日15:00
開放贖回時間：
2026年01月13日15:00~02月03日15:00

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股票名稱持倉占比漲跌幅相關(guān)資訊
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債券名稱持倉占比漲跌幅
24浦發(fā) 4.67% --
22華夏 3.85% --
22華夏 3.85% --
24光大 3.64% --
25興業(yè) 3.42% --
前五持倉占比合計：19.43%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24浦發(fā)	4.67%	--
22華夏	3.85%	--
22華夏	3.85%	--
24光大	3.64%	--
25興業(yè)	3.42%	--

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聚焦高景氣賽道
80.46%近5年農(nóng)銀行業(yè)輪動混...
專注新能源投資
6.81%近5年農(nóng)銀新能源主題A
嚴(yán)控回撤
12.51%近3年農(nóng)銀金盈債券A
新能源板塊蘊含新機會
債券基金具備長期配置價值
如何做好養(yǎng)老準(zhǔn)備？
震蕩市如何投？A股核心資產(chǎn)機會仍存！
緊跟科技浪潮，見證創(chuàng)新力量

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-16	1.2679	1.3499	0.05%
01-15	1.2673	1.3493	0.06%
01-14	1.2665	1.3485	0.02%
01-13	1.2663	1.3483	0.02%
01-12	1.2661	1.3481	0.04%
01-09	1.2656	1.3476	0.03%
01-08	1.2652	1.3472	0.02%
01-07	1.2650	1.3470	-0.02%
01-06	1.2652	1.3472	-0.05%
01-05	1.2658	1.3478	0.05%
12-31	1.2652	1.3472	0.02%

更多凈值信息>

農(nóng)銀匯理金鑫3個月定開債成立以來，總計分紅 2次，拆分0次
2021-08-17 每份派現(xiàn)金0.0270元
2021-07-22 每份派現(xiàn)金0.0550元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-12-31 ★★★★
濟安金信 2021-06-30 ★★
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-12-31	★★★★
濟安金信	2021-06-30	★★
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.18%	0.44%	0.70%	0.32%	0.21%	1.29%	7.74%	12.70%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.11%	0.25%	0.49%	0.15%	0.10%	1.07%	6.24%	10.88%
滬深300	-0.57%	5.21%	2.46%	18.08%	2.20%	24.51%	43.35%	14.35%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	319 \| 3522	172 \| 3515	709 \| 3483	1571 \| 3427	221 \| 3522	1352 \| 3249	263 \| 2718	244 \| 2331
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.76%	-0.41%	1.37%	-0.53%	2.63%	0.25%	1.78%	1.64%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	633 \| 3528	2020 \| 3498	385 \| 3451	2228 \| 3040	452 \| 3316	1748 \| 3195	267 \| 3360	412 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	1.18%	6.43%	4.42%	3.04%	9.27%	2.22%	3.86%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1357 \| 3528	282 \| 3316	680 \| 3108	386 \| 2726	53 \| 2409	1261 \| 2196	779 \| 1720	-- \| 1267
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	良好	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-09-28~至今	郭振宇	4年又113天	17.93%
2021-09-25~2021-09-27	史向明郭振宇	2天	-0.02%
2018-05-03~2021-09-24	史向明	3年又145天	16.21%

點擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
94	公告農(nóng)銀匯理金鑫3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金	基金資訊	01-10 00:41
101	公告農(nóng)銀匯理金鑫3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金	基金資訊	10-27 09:06
160	公告農(nóng)銀匯理金鑫3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金	基金資訊	09-27 02:11
100	公告農(nóng)銀匯理金鑫3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金	基金資訊	08-28 09:18
114	公告農(nóng)銀匯理金鑫3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金	基金資訊	07-18 09:08
86	為什么買不了？	玩的就是心跳AAA	06-30 20:15
157	公告農(nóng)銀匯理金鑫3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金	基金資訊	06-27 09:16
78	公告農(nóng)銀匯理金鑫3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金	基金資訊	06-27 09:15
160	公告農(nóng)銀匯理金鑫3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金	基金資訊	06-27 07:30
107	農(nóng)銀匯理金鑫3個月定開債2025年度第一季度報告-	農(nóng)銀匯理基金郭振宇	04-23 12:00
99	農(nóng)銀匯理金鑫3個月定開債2025年度第一季度報告-	農(nóng)銀匯理基金郭振宇	04-22 12:00
102	公告農(nóng)銀匯理金鑫3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金	基金資訊	04-21 09:10
134	公告農(nóng)銀匯理金鑫3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金	基金資訊	03-28 10:11
151	公告農(nóng)銀匯理金鑫3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金	基金資訊	03-25 07:23
143	公告農(nóng)銀匯理金鑫3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金	基金資訊	01-21 10:14
183	公告農(nóng)銀匯理金鑫3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金	基金資訊	12-26 08:43
264	公告農(nóng)銀匯理金鑫3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金	基金資訊	12-09 07:43
185	公告農(nóng)銀匯理金鑫3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金	基金資訊	10-24 11:07
253	公告農(nóng)銀匯理金鑫3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金	基金資訊	09-06 07:35
180	公告農(nóng)銀匯理金鑫3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金	基金資訊	08-29 10:55

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-08-17	每份派現(xiàn)金0.0270元
2021-07-22	每份派現(xiàn)金0.0550元

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