基金品種

全球市場
農(nóng)銀匯理金鑫3個月定開債(005921
)

單位凈值 (2025-10-17)

1.25980.06%
近1月：0.10%
近1年：2.95%

累計凈值

1.3418
近3月：-0.34%
近3年：11.40%

近6月：0.67%
成立來：36.15%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：58.77億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：郭振宇
成 立 日：2018-05-03管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-01-14～2026-01-16/2026-01-14～...
預估開放申購時間：
2026年01月13日15:00~01月16日15:00
預估開放贖回時間：
2026年01月13日15:00~01月16日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
詳情>
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：7999999.99元(費率0.08%，節(jié)省7199999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    0.10%
    -0.34%
    0.67%
    0.74%
    2.95%
    8.75%
    11.40%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    809 | 3495
    1008 | 3490
    2050 | 3440
    963 | 3344
    1456 | 3247
    501 | 3128
    197 | 2565
    250 | 2202
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
129 0 公告農(nóng)銀匯理金鑫3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 09-27 02:11
45 0 公告農(nóng)銀匯理金鑫3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 08-28 09:18
87 0 公告農(nóng)銀匯理金鑫3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 07-18 09:08
64 0 為什么買不了？ 玩的就是心跳AAA 06-30 20:15
92 0 公告農(nóng)銀匯理金鑫3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 06-27 09:16
51 0 公告農(nóng)銀匯理金鑫3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 06-27 09:15
128 0 公告農(nóng)銀匯理金鑫3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 06-27 07:30
85 0 農(nóng)銀匯理金鑫3個月定開債2025年度第一季度報告- 農(nóng)銀匯理基金郭振宇 04-23 12:00
81 0 農(nóng)銀匯理金鑫3個月定開債2025年度第一季度報告- 農(nóng)銀匯理基金郭振宇 04-22 12:00
77 0 公告農(nóng)銀匯理金鑫3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 04-21 09:10
110 0 公告農(nóng)銀匯理金鑫3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 03-28 10:11
127 0 公告農(nóng)銀匯理金鑫3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 03-25 07:23
107 0 公告農(nóng)銀匯理金鑫3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 01-21 10:14
161 0 公告農(nóng)銀匯理金鑫3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 12-26 08:43
231 0 公告農(nóng)銀匯理金鑫3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 12-09 07:43
148 0 公告農(nóng)銀匯理金鑫3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 10-24 11:07
226 0 公告農(nóng)銀匯理金鑫3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 09-06 07:35
162 0 公告農(nóng)銀匯理金鑫3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 08-29 10:55
179 0 公告農(nóng)銀匯理金鑫3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 07-18 09:53
175 0 公告農(nóng)銀匯理金鑫3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 06-28 11:13
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1