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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-27)

1.04690.01%
近1月：0.21%
近1年：2.38%

累計(jì)凈值

1.2696
近3月：0.66%
近3年：10.34%

近6月：1.14%
成立來(lái)：29.78%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：10.25億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：閆夢(mèng)璇
成 立 日：2018-06-26管 理 人：財(cái)通基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-27 1.0469 1.2696 0.01%
    02-26 1.0468 1.2695 -0.02%
    02-25 1.0470 1.2697 -0.01%
    02-24 1.0471 1.2698 0.06%
    02-13 1.0465 1.2692 0.02%
    02-12 1.0463 1.2690 0.01%
    02-11 1.0462 1.2689 0.02%
    02-10 1.0460 1.2687 0.02%
    02-09 1.0458 1.2685 0.03%
    02-06 1.0455 1.2682 0.03%
    02-05 1.0452 1.2679 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.21%
    0.66%
    1.14%
    0.49%
    2.38%
    5.46%
    10.34%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    665 | 3524
    1195 | 3520
    775 | 3507
    609 | 3457
    1028 | 3518
    675 | 3262
    1078 | 2758
    851 | 2347
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    良好

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