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單位凈值 (2025-07-02)

1.03500.04%
近1月：0.25%
近1年：2.54%

累計凈值

1.2577
近3月：0.88%
近3年：9.22%

近6月：0.85%
成立來：28.30%
類型：債券型-長債規(guī)模：10.09億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：閆夢璇
成 立 日：2018-06-26管 理 人：財通基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0350 1.2577 0.04%
    07-01 1.0346 1.2573 0.03%
    06-30 1.0343 1.2570 0.01%
    06-27 1.0342 1.2569 0.01%
    06-26 1.0341 1.2568 -0.02%
    06-25 1.0343 1.2570 0.00%
    06-24 1.0343 1.2570 -0.02%
    06-23 1.0345 1.2572 0.03%
    06-20 1.0342 1.2569 0.00%
    06-19 1.0342 1.2569 0.00%
    06-18 1.0342 1.2569 0.02%
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    近3月
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.25%
    0.88%
    0.85%
    0.87%
    2.54%
    6.93%
    9.22%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    1669 | 2035
    1646 | 2030
    1288 | 2011
    700 | 1975
    934 | 1973
    1369 | 1815
    836 | 1464
    912 | 1257
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    良好

    不佳

    一般

    一般
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