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廣發(fā)匯佳定期開放債券(005647
)

單位凈值 (2025-11-28)

1.02090.05%
近1月：0.16%
近1年：2.12%

累計凈值

1.2717
近3月：0.45%
近3年：9.99%

近6月：0.50%
成立來：30.46%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：20.17億元（2025-09-30）基金經理：古渥
成 立 日：2018-03-12管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
開放申購/贖回時間：12-01～12-12/12-01～12-12
開放申購時間：
2025年11月28日15:00~12月12日15:00
開放贖回時間：
2025年11月28日15:00~12月12日15:00
詳情>
購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>
金額：
元
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預計購買費用：0.06元(費率0.06%，節(jié)省0.05元。)
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    暫無數據

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0209 1.2717 0.05%
    11-27 1.0204 1.2712 -0.03%
    11-26 1.0207 1.2715 -0.08%
    11-25 1.0215 1.2723 -0.06%
    11-24 1.0221 1.2729 0.00%
    11-21 1.0430 1.2729 -0.01%
    11-20 1.0431 1.2730 0.00%
    11-19 1.0431 1.2730 -0.02%
    11-18 1.0433 1.2732 0.00%
    11-17 1.0433 1.2732 0.04%
    11-14 1.0429 1.2728 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.12%
    0.16%
    0.45%
    0.50%
    0.62%
    2.12%
    7.04%
    9.99%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    2494 | 3515
    1046 | 3493
    904 | 3470
    1526 | 3380
    2056 | 3241
    1426 | 3181
    783 | 2642
    855 | 2265
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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