基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-07-02)

1.21790.06%
近1月：0.30%
近1年：2.05%

累計(jì)凈值

1.2979
近3月：0.87%
近3年：8.39%

近6月：0.60%
成立來：31.32%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：4.31億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：于海穎
成 立 日：2018-05-23管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限500.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 3年
    • 5年
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  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.08%07-02

    快取單日限額  最高超50萬元

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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-02 1.2179 1.2979 0.06%
    07-01 1.2172 1.2972 0.04%
    06-30 1.2167 1.2967 0.00%
    06-27 1.2167 1.2967 0.02%
    06-26 1.2165 1.2965 0.01%
    06-25 1.2164 1.2964 -0.04%
    06-24 1.2169 1.2969 -0.03%
    06-23 1.2173 1.2973 0.01%
    06-20 1.2172 1.2972 0.02%
    06-19 1.2170 1.2970 0.02%
    06-18 1.2167 1.2967 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.30%
    0.87%
    0.60%
    0.74%
    2.05%
    6.44%
    8.39%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    1530 | 3119
    2187 | 3110
    2002 | 3060
    1748 | 2985
    1761 | 2984
    2424 | 2741
    1505 | 2196
    1527 | 1852
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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258 2 基金經(jīng)理于海穎2025年一季報(bào)觀點(diǎn)速遞 交銀施羅德基金 05-25 21:19
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