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單位凈值 (2025-09-05)

1.0644-0.04%
近1月：-0.14%
近1年：2.55%

累計凈值

1.2713
近3月：0.24%
近3年：8.71%

近6月：1.00%
成立來：30.07%
類型：債券型-長債規(guī)模：18.04億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：鄭如熙
成 立 日：2018-03-06管 理 人：華安基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-05 1.0644 1.2713 -0.04%
    09-04 1.0648 1.2717 0.02%
    09-03 1.0646 1.2715 0.02%
    09-02 1.0644 1.2713 0.00%
    09-01 1.0644 1.2713 0.01%
    08-29 1.0643 1.2712 0.01%
    08-28 1.0642 1.2711 -0.02%
    08-27 1.0644 1.2713 0.00%
    08-26 1.0644 1.2713 0.04%
    08-25 1.0640 1.2709 0.02%
    08-22 1.0638 1.2707 0.00%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
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    0.01%
    -0.14%
    0.24%
    1.00%
    1.10%
    2.55%
    6.16%
    8.71%
    同類平均
    0.14%
    -0.10%
    0.20%
    1.00%
    0.72%
    2.53%
    7.13%
    10.17%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    同類排名
    3223 | 3446
    1851 | 3425
    1264 | 3372
    1445 | 3263
    779 | 3226
    995 | 3060
    1305 | 2500
    1118 | 2140
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

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