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單位凈值 (2025-07-04)

1.06640.05%
近1月：0.44%
近1年：3.31%

累計凈值

1.2733
近3月：0.83%
近3年：9.87%

近6月：1.06%
成立來：30.32%
類型：債券型-長債規(guī)模：17.89億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：鄭如熙
成 立 日：2018-03-06管 理 人：華安基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0664 1.2733 0.05%
    07-03 1.0659 1.2728 0.03%
    07-02 1.0656 1.2725 0.06%
    07-01 1.0650 1.2719 0.03%
    06-30 1.0647 1.2716 0.00%
    06-27 1.0647 1.2716 0.02%
    06-26 1.0645 1.2714 -0.03%
    06-25 1.0648 1.2717 -0.01%
    06-24 1.0649 1.2718 0.01%
    06-23 1.0648 1.2717 0.02%
    06-20 1.0646 1.2715 0.03%
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    近3月
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    近1年
    近2年
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    0.16%
    0.44%
    0.83%
    1.06%
    1.29%
    3.31%
    6.85%
    9.87%
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    1200 | 3143
    1213 | 3118
    1446 | 3047
    673 | 2985
    609 | 2982
    1072 | 2761
    1323 | 2252
    1157 | 1918
    四分位排名

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    良好

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