華安安悅債券A(005531
)| 類型：債券型-長債 | 規(guī)模：18.07億元（2025-12-31） | 基金經(jīng)理：鄭如熙 |
| 成 立 日：2018-03-06 | 管 理 人：華安基金 | 基金評(píng)級(jí)： |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長率 02-09 1.0695 1.2764 0.02% 02-06 1.0693 1.2762 0.04% 02-05 1.0689 1.2758 0.01% 02-04 1.0688 1.2757 0.00% 02-03 1.0688 1.2757 -0.01% 02-02 1.0689 1.2758 0.03% 01-30 1.0686 1.2755 -0.01% 01-29 1.0687 1.2756 0.01% 01-28 1.0686 1.2755 0.00% 01-27 1.0686 1.2755 -0.01% 01-26 1.0687 1.2756 0.02%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.06%0.26%0.25%0.31%0.27%1.15%5.26%9.00%同類平均0.12%0.40%0.44%0.49%0.39%1.14%5.91%10.77%滬深3002.46%-0.84%0.86%14.96%1.92%21.23%40.24%14.24%同類排名2375 | 32402292 | 32522638 | 32342224 | 31762228 | 32521497 | 29921380 | 24971292 | 2098四分位排名
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報(bào)告期 基金換手率 暫無數(shù)據(jù) 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
- 近1年
華安新興動(dòng)力混合發(fā)起式A
日漲幅8.44%
華安新興動(dòng)力混合發(fā)起式C
日漲幅8.43%
華安安進(jìn)靈活配置混合發(fā)
日漲幅6.75%
華安安進(jìn)靈活配置混合發(fā)
日漲幅6.74%
華安創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF
日漲幅6.39%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 鵬華豐祿債券 | 29人 |
| 華夏鼎茂債券A | 21人 |
| 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A | 19人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 19人 |
| 20人 |
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