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單位凈值 (2025-09-05)

1.0243-0.03%
近1月:-0.07%
近1年:1.76%

累計(jì)凈值

1.2612
近3月:0.20%
近3年:7.84%

近6月:1.16%
成立來(lái):29.22%
類(lèi)型:債券型-長(zhǎng)債規(guī)模:0.00億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:牟瓊嶼
成 立 日:2018-01-29管 理 人永贏基金基金評(píng)級(jí)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-05 1.0243 1.2612 -0.03%
    09-04 1.0246 1.2615 0.04%
    09-03 1.0242 1.2611 0.03%
    09-02 1.0239 1.2608 0.02%
    09-01 1.0237 1.2606 0.02%
    08-29 1.0235 1.2604 0.01%
    08-28 1.0234 1.2603 -0.03%
    08-27 1.0237 1.2606 0.02%
    08-26 1.0235 1.2604 0.02%
    08-25 1.0233 1.2602 0.03%
    08-22 1.0230 1.2599 0.00%
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    近1月
    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
    近3年
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    0.08%
    -0.07%
    0.20%
    1.16%
    0.83%
    1.76%
    5.24%
    7.84%
    同類(lèi)平均
    0.07%
    -0.16%
    0.13%
    0.92%
    0.66%
    2.45%
    7.07%
    10.05%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    同類(lèi)排名
    1012 | 3482
    1381 | 3461
    1462 | 3405
    1016 | 3290
    1258 | 3251
    2398 | 3083
    1920 | 2519
    1545 | 2155
    四分位排名

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    良好

    良好

    良好

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    不佳

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236 0 公告永贏豐利債券型證券投資基金(C份額)基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 09-24 09:05
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223 0 公告永贏豐利債券型證券投資基金(C份額)基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 09-19 09:04
251 0 公告永贏豐利債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(2024 基金資訊 09-19 09:04
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