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單位凈值 (2025-07-04)

1.05880.04%
近1月：0.64%
近1年：3.56%

累計凈值

1.2892
近3月：1.07%
近3年：11.72%

近6月：0.65%
成立來：30.43%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：23.72億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：鮑越愚
成 立 日：2018-03-15管 理 人：華安基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：10-20～10-31/10-20～10-31
預(yù)估開放申購時間：
2025年10月17日15:00~10月31日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年10月17日15:00~10月31日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 3年
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    • 今年
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    暫無數(shù)據(jù)

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    • 6月
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0588 1.2892 0.04%
    07-03 1.0584 1.2888 0.04%
    07-02 1.0580 1.2884 0.12%
    07-01 1.0567 1.2871 0.07%
    06-30 1.0560 1.2864 -0.01%
    06-27 1.0561 1.2865 0.05%
    06-26 1.0556 1.2860 0.00%
    06-25 1.0556 1.2860 -0.06%
    06-24 1.0562 1.2866 -0.06%
    06-23 1.0568 1.2872 0.01%
    06-20 1.0674 1.2871 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.26%
    0.64%
    1.07%
    0.65%
    0.90%
    3.56%
    8.10%
    11.72%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    158 | 3454
    338 | 3421
    621 | 3346
    1828 | 3272
    1690 | 3268
    892 | 3023
    672 | 2467
    550 | 2103
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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