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興業(yè)安和6個月定開債(005442
)

單位凈值 (2026-02-27)

1.04130.24%
近1月：0.36%
近1年：2.56%

累計凈值

1.2898
近3月：0.84%
近3年：10.53%

近6月：1.28%
成立來：32.68%
類型：債券型-長債規(guī)模：52.96億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：馮小波
成 立 日：2018-03-02管 理 人：興業(yè)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
開放申購/贖回時間：01-30～03-06/01-30～03-06
開放申購時間：
2026年01月29日15:00~03月06日15:00
開放贖回時間：
2026年01月29日15:00~03月06日15:00
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.0413 1.2898 0.24%
    02-26 1.0388 1.2873 -0.08%
    02-25 1.0396 1.2881 -0.01%
    02-24 1.0397 1.2882 0.05%
    02-13 1.0392 1.2877 0.00%
    02-12 1.0392 1.2877 0.02%
    02-11 1.0390 1.2875 0.03%
    02-10 1.0387 1.2872 0.02%
    02-09 1.0385 1.2870 0.03%
    02-06 1.0382 1.2867 0.03%
    02-05 1.0379 1.2864 0.02%
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    0.36%
    0.84%
    1.28%
    0.64%
    2.56%
    5.81%
    10.53%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    13 | 3524
    119 | 3520
    263 | 3507
    384 | 3457
    389 | 3518
    511 | 3262
    799 | 2758
    774 | 2347
    四分位排名

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79 0 公告興業(yè)安和6個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募 基金資訊 02-13 09:06
72 0 公告興業(yè)安和6個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 01-28 09:06
84 0 公告興業(yè)安和6個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放 基金資訊 01-28 09:06
44 0 公告興業(yè)安和6個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 01-22 09:39
63 0 公告興業(yè)安和6個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 10-28 09:27
112 0 公告興業(yè)安和6個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 08-29 09:56
105 0 公告興業(yè)安和6個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 07-21 09:20
466 0 公告興業(yè)安和6個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放 基金資訊 07-21 07:08
114 0 公告興業(yè)安和6個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 06-24 09:10
123 0 公告興業(yè)安和6個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:36
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147 0 公告興業(yè)安和6個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 01-22 09:26
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319 0 公告興業(yè)基金管理有限公司關(guān)于興業(yè)安和6個月定期開放債券 基金資訊 10-22 08:07
349 0 公告興業(yè)安和6個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 10-22 00:46
417 0 公告興業(yè)基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開興業(yè)安和6個 基金資訊 09-06 07:16
471 0 公告興業(yè)基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開興業(yè)安和6個 基金資訊 09-05 07:32
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