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興業(yè)安和6個(gè)月定開債(005442
)

單位凈值 (2025-11-28)

1.07770.03%
近1月：0.19%
近1年：2.38%

累計(jì)凈值

1.2812
近3月：0.48%
近3年：9.66%

近6月：0.75%
成立來：31.61%
類型：債券型-長債規(guī)模：52.56億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：馮小波
成 立 日：2018-03-02管 理 人：興業(yè)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-01-30～2026-02-05/2026-01-30～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年01月29日15:00~02月05日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年01月29日15:00~02月05日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-28 1.0777 1.2812 0.03%
    11-27 1.0774 1.2809 -0.02%
    11-26 1.0776 1.2811 -0.06%
    11-25 1.0782 1.2817 -0.02%
    11-24 1.0784 1.2819 0.00%
    11-21 1.0784 1.2819 -0.01%
    11-20 1.0785 1.2820 0.00%
    11-19 1.0785 1.2820 0.00%
    11-18 1.0785 1.2820 0.02%
    11-17 1.0783 1.2818 0.02%
    11-14 1.0781 1.2816 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.06%
    0.19%
    0.48%
    0.75%
    1.38%
    2.38%
    6.75%
    9.66%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    1269 | 3515
    684 | 3493
    746 | 3470
    758 | 3380
    848 | 3241
    968 | 3181
    971 | 2642
    1013 | 2265
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

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    對比
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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