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鵬揚(yáng)淳優(yōu)一年定期開放債(005398
)

單位凈值 (2026-01-16)

1.03720.04%
近1月：0.18%
近1年：1.19%

累計凈值

1.3302
近3月：0.34%
近3年：11.72%

近6月：0.26%
成立來：37.67%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：13.86億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王瑩瑩
成 立 日：2018-01-19管 理 人：鵬揚(yáng)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：01-19～02-06/01-19～02-06
開放申購時間：
2026年01月16日15:00~02月06日15:00
開放贖回時間：
2026年01月16日15:00~02月06日15:00
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購買手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
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    暫無數(shù)據(jù)

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-16 1.0372 1.3302 0.04%
    01-15 1.0368 1.3298 0.03%
    01-14 1.0365 1.3295 0.01%
    01-13 1.0364 1.3294 0.02%
    01-12 1.0362 1.3292 0.03%
    01-09 1.0359 1.3289 0.02%
    01-08 1.0357 1.3287 0.03%
    01-07 1.0354 1.3284 -0.03%
    01-06 1.0357 1.3287 -0.07%
    01-05 1.0364 1.3294 0.02%
    12-31 1.0362 1.3292 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.18%
    0.34%
    0.26%
    0.10%
    1.19%
    7.37%
    11.72%
    同類平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    895 | 3522
    2173 | 3515
    2575 | 3483
    1734 | 3427
    1430 | 3522
    1528 | 3249
    353 | 2718
    429 | 2331
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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41 0 公告鵬揚(yáng)淳優(yōu)一年定期開放債券型證券投資基金開放日常申購 基金資訊 01-16 08:56
69 0 今晚債券行情不錯 小珍妮養(yǎng)基 12-11 21:32
56 1 今天債券延續(xù)調(diào)整 穩(wěn)健小基窩 12-08 15:44
92 0 公告鵬揚(yáng)淳優(yōu)一年定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 10-27 09:16
164 0 公告鵬揚(yáng)淳優(yōu)一年定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-24 07:34
163 0 公告鵬揚(yáng)淳優(yōu)一年定期開放債券型證券投資基金2025年中 基金資訊 08-30 09:28
93 0 公告鵬揚(yáng)淳優(yōu)一年定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 07-18 09:13
138 0 公告鵬揚(yáng)淳優(yōu)一年定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-19 09:17
167 0 公告鵬揚(yáng)淳優(yōu)一年定期開放債券型證券投資基金更新的招募說 基金資訊 06-19 08:59
112 0 公告鵬揚(yáng)淳優(yōu)一年定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 04-21 09:14
146 0 公告鵬揚(yáng)淳優(yōu)一年定期開放債券型證券投資基金2024年年 基金資訊 03-29 09:09
154 0 公告鵬揚(yáng)淳優(yōu)一年定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 01-21 09:15
203 0 公告鵬揚(yáng)淳優(yōu)一年定期開放債券型證券投資基金開放日常申購 基金資訊 01-17 08:55
185 0 公告鵬揚(yáng)淳優(yōu)一年定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 01-10 07:27
192 0 公告鵬揚(yáng)淳優(yōu)一年定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-18 09:16
242 0 公告鵬揚(yáng)淳優(yōu)一年定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 10-24 09:12
283 0 公告鵬揚(yáng)基金管理有限公司關(guān)于增加基金合作銷售機(jī)構(gòu)并參加 基金資訊 09-05 08:56
234 0 公告鵬揚(yáng)淳優(yōu)一年定期開放債券型證券投資基金2024年中 基金資訊 08-29 09:11
252 0 公告鵬揚(yáng)淳優(yōu)一年定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 07-18 09:15
319 0 公告鵬揚(yáng)淳優(yōu)一年定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-19 09:14
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