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農(nóng)銀匯理日日鑫交易型貨幣C(005153

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每萬(wàn)份收益 (01-15): 0.3026

7日年化 (01-15): 1.0730%

14日年化: 1.07%

28日年化: 1.07%

近1月：0.09%

近1年：1.22%

近3月：0.28%

近3年：4.78%

近6月：0.56%

成立來(lái)：19.56%

類(lèi)型：貨幣型-普通貨幣	規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：黃曉鵬
成立日：2017-10-23	管理人：農(nóng)銀匯理基金	基金評(píng)級(jí)：暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額開(kāi)放贖回

該基金暫不開(kāi)放購(gòu)買(mǎi)，你可查看同類(lèi)熱門(mén)基金:

安信現(xiàn)金管理貨幣B（750007）	7日年化	1.8300%	購(gòu)買(mǎi)
國(guó)聯(lián)日盈B（004869）	7日年化	1.7640%	購(gòu)買(mǎi)
中信保誠(chéng)智惠金貨幣C（010883）	7日年化	1.7410%	購(gòu)買(mǎi)

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基金收益走勢(shì)圖

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7日年化收益率
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歷史收益

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日期	每萬(wàn)份收益	7日年化
2026-01-15	0.3026	1.0730%
2026-01-14	0.2907	1.0650%
2026-01-13	0.2915	1.0630%
2026-01-12	0.3034	1.0740%
2026-01-11	0.5548	1.0720%
2026-01-09	0.3034	1.0760%
2026-01-08	0.2871	1.0650%
2026-01-07	0.2878	1.0620%
2026-01-06	0.3123	1.0610%
2026-01-05	0.3005	1.0630%
2026-01-04	1.1248	1.0570%

收益結(jié)轉(zhuǎn)周期為日結(jié)，日結(jié)

更多歷史收益>

公司觀點(diǎn)

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聚焦高景氣賽道
80.01%近5年農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混...
專(zhuān)注新能源投資
6.17%近5年農(nóng)銀新能源主題A
嚴(yán)控回撤
12.34%近3年農(nóng)銀金盈債券A
新能源板塊蘊(yùn)含新機(jī)會(huì)
債券基金具備長(zhǎng)期配置價(jià)值
如何做好養(yǎng)老準(zhǔn)備？
震蕩市如何投？A股核心資產(chǎn)機(jī)會(huì)仍存！
緊跟科技浪潮，見(jiàn)證創(chuàng)新力量

穩(wěn)健理財(cái)

查收益>

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關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.55%01-15
快取單日限額最高超50萬(wàn)元
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年度漲幅

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截止至2026-01-15

下載天天基金手機(jī)版，隨時(shí)查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來(lái)	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.02%	0.09%	0.28%	0.56%	0.04%	1.22%	2.88%	4.78%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.01%	0.05%	0.15%	0.32%	0.03%	0.70%	2.06%	4.23%
滬深300	0.29%	4.38%	3.15%	18.22%	2.62%	25.17%	44.82%	16.62%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	278 \| 944	675 \| 936	618 \| 917	634 \| 902	683 \| 945	610 \| 865	574 \| 825	531 \| 729
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.27%	0.30%	0.32%	0.34%	0.34%	0.41%	0.44%	0.47%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.16%	0.15%	0.18%	0.21%	0.22%	0.23%	0.37%	0.60%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	637 \| 945	682 \| 940	662 \| 928	589 \| 912	650 \| 896	581 \| 895	453 \| 884	663 \| 877
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	1.24%	1.67%	1.83%	1.78%	2.24%	2.10%	2.65%	3.82%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.71%	1.43%	2.10%	1.67%	2.74%	2.23%	2.59%	3.59%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	631 \| 945	581 \| 896	563 \| 855	393 \| 766	332 \| 682	329 \| 670	228 \| 653	166 \| 646
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	良好	良好	良好	良好

累計(jì)收益率走勢(shì)

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- 選擇時(shí)間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來(lái)
同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對(duì)比
PK當(dāng)前基金

同類(lèi)排名走勢(shì)
同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢(shì)
提供基金每日不同階段漲幅的同類(lèi)排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類(lèi)排名越小說(shuō)明其在同類(lèi)基金中業(yè)績(jī)?cè)胶谩?br>百分比排名顯示階段業(yè)績(jī)?cè)诖嘶鹬碌耐?lèi)基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說(shuō)明此基金近3月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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選擇指標(biāo):
選擇指標(biāo):
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- 今年
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同類(lèi)基金漲幅榜

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全部
7日年化
近3月
更多
近6月近1年近2年近3年

安信現(xiàn)金管理貨幣B
7日年化 1.83%

購(gòu)買(mǎi)

紅土創(chuàng)新優(yōu)淳貨幣A
14日年化 2.18%

購(gòu)買(mǎi)

嘉合貨幣B
近3月 0.39%

購(gòu)買(mǎi)

嘉合貨幣B
近6月 0.79%

購(gòu)買(mǎi)

信澳慧管家貨幣C
近1年 1.62%

購(gòu)買(mǎi)

長(zhǎng)城收益寶貨幣B
近2年 3.73%

購(gòu)買(mǎi)

興銀現(xiàn)金添利A
近3年 6.23%

購(gòu)買(mǎi)

全部同類(lèi)基金>
1安信現(xiàn)金管理貨幣B
7日年化 1.83%

購(gòu)買(mǎi)

2國(guó)聯(lián)日盈B
7日年化 1.76%

購(gòu)買(mǎi)

3中信保誠(chéng)智惠金貨幣C
7日年化 1.74%

購(gòu)買(mǎi)

4農(nóng)銀紅利日結(jié)貨幣B
7日年化 1.70%

購(gòu)買(mǎi)

5農(nóng)銀紅利日結(jié)貨幣C
7日年化 1.70%

購(gòu)買(mǎi)

6中信保誠(chéng)智惠金貨幣A
7日年化 1.60%

購(gòu)買(mǎi)

農(nóng)銀匯理日日鑫交易
7日年化 1.07%

購(gòu)買(mǎi)

全部同類(lèi)基金>
1嘉合貨幣B
近3月 0.39%

購(gòu)買(mǎi)

2金鷹貨幣B
近3月 0.38%

購(gòu)買(mǎi)

3交銀天利寶貨幣E
近3月 0.38%

購(gòu)買(mǎi)

4信澳慧管家貨幣C
近3月 0.38%

購(gòu)買(mǎi)

5交銀貨幣B
近3月 0.37%

購(gòu)買(mǎi)

6平安財(cái)富寶貨幣D
近3月 0.37%

購(gòu)買(mǎi)

675農(nóng)銀匯理日日鑫交易
近3月 0.28%

購(gòu)買(mǎi)

全部同類(lèi)基金>
1嘉合貨幣B
近6月 0.79%

購(gòu)買(mǎi)

2信澳慧管家貨幣C
近6月 0.78%

購(gòu)買(mǎi)

3長(zhǎng)城收益寶貨幣B
近6月 0.77%

購(gòu)買(mǎi)

4長(zhǎng)城收益寶貨幣C
近6月 0.77%

購(gòu)買(mǎi)

5交銀貨幣B
近6月 0.75%

購(gòu)買(mǎi)

6交銀貨幣D
近6月 0.75%

購(gòu)買(mǎi)

618農(nóng)銀匯理日日鑫交易
近6月 0.56%

購(gòu)買(mǎi)

全部同類(lèi)基金>
1信澳慧管家貨幣C
近1年 1.62%

購(gòu)買(mǎi)

2長(zhǎng)城收益寶貨幣C
近1年 1.62%

購(gòu)買(mǎi)

3長(zhǎng)城收益寶貨幣B
近1年 1.62%

購(gòu)買(mǎi)

4金鷹貨幣B
近1年 1.61%

購(gòu)買(mǎi)

5國(guó)泰瞬利貨幣D
近1年 1.61%

購(gòu)買(mǎi)

6創(chuàng)金合信貨幣C
近1年 1.61%

購(gòu)買(mǎi)

634農(nóng)銀匯理日日鑫交易
近1年 1.22%

購(gòu)買(mǎi)

全部同類(lèi)基金>
1長(zhǎng)城收益寶貨幣B
近2年 3.73%

購(gòu)買(mǎi)

2長(zhǎng)城收益寶貨幣C
近2年 3.73%

購(gòu)買(mǎi)

3大成慧成貨幣B
近2年 3.71%

購(gòu)買(mǎi)

4大成慧成貨幣E
近2年 3.71%

購(gòu)買(mǎi)

5國(guó)泰瞬利貨幣ETFA
近2年 3.69%

購(gòu)買(mǎi)

6國(guó)泰瞬利貨幣D
近2年 3.69%

購(gòu)買(mǎi)

610農(nóng)銀匯理日日鑫交易
近2年 2.88%

購(gòu)買(mǎi)

全部同類(lèi)基金>
1興銀現(xiàn)金添利A
近3年 6.23%

購(gòu)買(mǎi)

2長(zhǎng)城收益寶貨幣B
近3年 6.17%

購(gòu)買(mǎi)

3長(zhǎng)城收益寶貨幣C
近3年 6.17%

購(gòu)買(mǎi)

4國(guó)泰瞬利貨幣D
近3年 6.08%

購(gòu)買(mǎi)

5興全天添益貨幣B
近3年 6.06%

購(gòu)買(mǎi)

6中信保誠(chéng)智惠金貨幣C
近3年 6.04%

購(gòu)買(mǎi)

574農(nóng)銀匯理日日鑫交易
近3年 4.78%

購(gòu)買(mǎi)

全部同類(lèi)基金>

貨幣基金產(chǎn)品

七日年化1.30%

七日年化1.55%

基金經(jīng)理變動(dòng)一覽

更多>

選擇基金經(jīng)理：
累計(jì)任職時(shí)間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時(shí)間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報(bào)
2022-08-03~至今	黃曉鵬	3年又167天	5.53%
2017-10-23~2022-08-02	許婭黃曉鵬	4年又284天	13.29%

同公司旗下基金

更多>

農(nóng)銀匯理基金

管理規(guī)模：2197.3億旗下基金：139只

農(nóng)銀專(zhuān)精特新混合A

日漲幅2.05%

購(gòu)買(mǎi)

農(nóng)銀專(zhuān)精特新混合C

日漲幅2.05%

日漲幅1.17%

日漲幅1.16%

農(nóng)銀創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合C

日漲幅1.09%

購(gòu)買(mǎi)

農(nóng)銀創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合A

日漲幅1.08%

日漲幅0.95%

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