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單位凈值 (2025-10-17)

1.01860.06%
近1月：0.06%
近1年：2.20%

累計凈值

1.1559
近3月：-0.11%
近3年：9.53%

近6月：0.54%
成立來：16.61%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：8.20億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：藏海濤
成 立 日：2017-09-05管 理 人：易方達(dá)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0186 1.1559 0.06%
    10-16 1.0180 1.1553 0.02%
    10-15 1.0178 1.1551 0.00%
    10-14 1.0178 1.1551 0.00%
    10-13 1.0178 1.1551 0.05%
    10-10 1.0173 1.1546 0.01%
    10-09 1.0172 1.1545 0.06%
    09-30 1.0166 1.1539 0.03%
    09-29 1.0163 1.1536 0.01%
    09-26 1.0162 1.1535 0.01%
    09-25 1.0161 1.1534 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.06%
    -0.11%
    0.54%
    1.05%
    2.20%
    6.30%
    9.53%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    1795 | 3495
    1720 | 3490
    1317 | 3440
    1316 | 3344
    905 | 3247
    1539 | 3128
    1252 | 2565
    687 | 2202
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
41 0 今日漲0.20%，資金面全天較均衡。 漲跌播報萌萌噠 10-17 19:59
41 0 今日漲0.05%，資金面中性偏松。 漲跌播報萌萌噠 10-16 21:05
53 0 今日漲0.23%，實現(xiàn)凈投放4935億元。 漲跌播報萌萌噠 10-15 20:36
58 0 今日漲0.08%，資金面全天中性偏松。 漲跌播報萌萌噠 10-14 20:18
212 0 債市周周看25年10月第1期：本周關(guān)注外貿(mào)、通脹、 易方達(dá)基金 10-14 13:56
67 0 今日漲0.12%，資金面全天較為寬松。 漲跌播報萌萌噠 10-13 20:10
77 0 今日漲0.05%，CNEX資金面情緒指數(shù)為47。 漲跌播報萌萌噠 10-10 19:59
100 2 今日漲0.50%，A股三大指數(shù)集體收漲。 漲跌播報萌萌噠 10-09 20:53
300 0 易方達(dá)純債基金收蛋周報（2025.9.28） 易方達(dá)基金 10-09 00:50
103 1 今日漲0.22%，短期走勢或仍跟隨股市震蕩。 漲跌播報萌萌噠 10-05 10:47
88 0 今日漲0.22%，CNEX資金面情緒指數(shù)降至49。 漲跌播報萌萌噠 09-29 20:15
85 0 今日漲0.07%，CNEX資金面情緒指數(shù)為53。 漲跌播報萌萌噠 09-26 20:31
8628 6 易方達(dá)純債基金收蛋周報（2025.9.14） 易方達(dá)基金 09-26 10:21
5740 5 易方達(dá)純債基金收蛋周報（2025.9.21） 易方達(dá)基金 09-26 10:14
85 0 今日漲0.14%，上午受到股市偏強(qiáng)震蕩和資金偏緊的 漲跌播報萌萌噠 09-25 20:34
94 0 今日漲0.09%，銀行間主要利率債收益率多數(shù)上行。 漲跌播報萌萌噠 09-24 21:17
72 0 今日漲0.12%，全天資金面由緊轉(zhuǎn)松。 漲跌播報萌萌噠 09-22 20:55
63 0 今日漲0.18%，權(quán)益市場震蕩走強(qiáng)。 漲跌播報萌萌噠 09-17 21:15
96 0 今日漲0.15%，CNEX資金面情緒指數(shù)為51。 漲跌播報萌萌噠 09-16 21:12
65 0 今日漲0.06%，實現(xiàn)凈投放6885億元。 漲跌播報萌萌噠 09-15 21:08
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