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易方達(dá)富華純債A(005099

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單位凈值 (2025-09-03): 1.01850.03%; 近1月：-0.03%; 近1年：2.18%

累計(jì)凈值: 1.1558; 近3月：0.26%; 近3年：9.83%

: 近6月：1.09%; 成立來(lái)：16.59%

類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債 \| 中低風(fēng)險(xiǎn)	規(guī)模：8.20億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：藏海濤
成立日：2017-09-05	管理人：易方達(dá)基金	基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回

購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>

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活期寶轉(zhuǎn)入基金：轉(zhuǎn)入基金時(shí)，支持活期寶轉(zhuǎn)入基金。點(diǎn)擊查看詳情>
回活期寶
賣(mài)基金回活期寶：基金贖回時(shí)，支持到賬活期寶。點(diǎn)擊查看詳情>
極速回活期寶
賣(mài)基金極速回活期寶：基金贖回時(shí)，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢(qián)不間斷。更相對(duì)于行業(yè)平均T+3以上的到賬時(shí)間縮短了至少2天。點(diǎn)擊查看詳情>
超級(jí)轉(zhuǎn)換
基金超級(jí)轉(zhuǎn)換：基金贖回，選擇直接轉(zhuǎn)入其他基金產(chǎn)品時(shí)，支持T+1日極速確認(rèn)轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金，追趕高收益，賺錢(qián)快人一步。點(diǎn)擊查看詳情>

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股票名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅
25國(guó)開(kāi)	4.01%	--
25國(guó)開(kāi)	4.01%	--
22國(guó)開(kāi)	3.67%	--
22國(guó)開(kāi)	3.67%	--
24國(guó)開(kāi)	3.54%	--

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投資A股核心指數(shù)
36.82%近1年易方達(dá)滬深30...
長(zhǎng)期保值短期避險(xiǎn)
39.06%近1年易方達(dá)黃金ET...
緊密跟蹤深市核心指數(shù)
45.67%近1年易方達(dá)深證10...
易方達(dá)FOF基金二季報(bào)解讀優(yōu)勢(shì)系列
熱點(diǎn)有約|科技板塊將如何演繹？
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基金經(jīng)理請(qǐng)回答|債市最新問(wèn)答
熱點(diǎn)有約|市場(chǎng)持續(xù)升溫，詳解中證A...

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日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長(zhǎng)率
09-03	1.0185	1.1558	0.03%
09-02	1.0182	1.1555	0.01%
09-01	1.0181	1.1554	0.02%
08-29	1.0179	1.1552	-0.01%
08-28	1.0180	1.1553	-0.01%
08-27	1.0181	1.1554	0.00%
08-26	1.0181	1.1554	0.03%
08-25	1.0178	1.1551	0.04%
08-22	1.0174	1.1547	0.00%
08-21	1.0174	1.1547	0.02%
08-20	1.0172	1.1545	0.00%

評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)	評(píng)級(jí)日期	評(píng)級(jí)
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	--	暫無(wú)評(píng)級(jí)
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★
晨星評(píng)級(jí)	2025-06-30	★★★★

年度漲幅

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截止至2025-09-03

下載天天基金手機(jī)版，隨時(shí)查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來(lái)	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.04%	-0.03%	0.26%	1.09%	1.04%	2.18%	6.43%	9.83%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.06%	-0.10%	0.20%	0.99%	0.70%	2.55%	7.06%	10.15%
滬深300	1.68%	9.99%	15.78%	14.69%	13.34%	36.24%	17.63%	10.84%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1969 \| 3160	1178 \| 3158	1129 \| 3110	1121 \| 2994	737 \| 2962	1632 \| 2795	986 \| 2248	571 \| 1907
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	優(yōu)秀	一般	良好	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.80%	0.20%	1.47%	0.00%	1.28%	1.39%	1.13%	0.75%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2118 \| 3451	408 \| 3040	2232 \| 3316	2560 \| 3195	1262 \| 3361	852 \| 3227	618 \| 3109	586 \| 2940
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	一般	不佳	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.19%	4.54%	2.60%	3.80%	--	--	--	--
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1787 \| 3316	621 \| 3109	751 \| 2728	1242 \| 2410	-- \| 2197	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	良好	一般	--	--	--	--

累計(jì)收益率走勢(shì)

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同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對(duì)比
PK當(dāng)前基金

同類(lèi)排名走勢(shì)
同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢(shì)
提供基金每日不同階段漲幅的同類(lèi)排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類(lèi)排名越小說(shuō)明其在同類(lèi)基金中業(yè)績(jī)?cè)胶谩?br>百分比排名顯示階段業(yè)績(jī)?cè)诖嘶鹬碌耐?lèi)基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說(shuō)明此基金近3月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)

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報(bào)告期基金換手率
暫無(wú)數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉(cāng)計(jì)算得出，在(半)年報(bào)披露后更新。
換手率 = 對(duì)應(yīng)期間持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動(dòng)方式計(jì)算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點(diǎn)：--

報(bào)告期	基金換手率
暫無(wú)數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動(dòng)一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計(jì)任職時(shí)間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時(shí)間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報(bào)
2020-12-28~至今	藏海濤	4年又251天	16.59%
2017-09-05~2020-12-27	石大懌梁瑩	3年又114天	0.00%

點(diǎn)擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時(shí)間
36	0	今日漲0.15%，CNEX情緒指數(shù)回落至48，市場(chǎng)	漲跌播報(bào)萌萌噠	09-03 19:54
10506	10	易方達(dá)純債基金收蛋周報(bào)（2025.8.17）	易方達(dá)基金	09-03 13:04
47	0	今日漲0.02%，國(guó)債收益率午后多數(shù)“翻紅”，債市	漲跌播報(bào)萌萌噠	09-02 21:08
63	0	今日漲0.17%，全天資金面較為均衡。	漲跌播報(bào)萌萌噠	09-01 20:58
52	0	公告易方達(dá)富華純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告	基金資訊	08-30 00:10
61	0	今日漲0.10%，CNEX資金面情緒指數(shù)降至47。	漲跌播報(bào)萌萌噠	08-29 20:44
58	0	今日漲0.07%，全天資金面均衡偏松。	漲跌播報(bào)萌萌噠	08-26 20:46
58	0	今日漲0.43%，實(shí)現(xiàn)凈投放6219億元。	漲跌播報(bào)萌萌噠	08-25 21:09
71	0	今日漲0.21%，資金面日內(nèi)均衡偏松。	漲跌播報(bào)萌萌噠	08-22 20:48
69	0	今日漲0.20%，全天資金面由緊轉(zhuǎn)松。	漲跌播報(bào)萌萌噠	08-21 20:51
70	0	今日漲0.20%，全天資金面由緊轉(zhuǎn)松。	漲跌播報(bào)萌萌噠	08-20 21:02
73	0	今日漲0.16%，權(quán)益市場(chǎng)全天沖高回落。	漲跌播報(bào)萌萌噠	08-19 21:13
243	0	易方達(dá)純債基金收蛋周報(bào)（2025.8.10）	易方達(dá)基金	08-17 21:49
68	1	今日漲0.16%，深交所續(xù)發(fā)債65億獲熱捧	漲跌播報(bào)萌萌噠	08-15 20:40
68	0	今日漲0.15%，資金面較為平衡。	漲跌播報(bào)萌萌噠	08-13 21:09
73	0	今日漲0.01%，權(quán)益市場(chǎng)再掀強(qiáng)勁攻勢(shì)，做多動(dòng)能全	漲跌播報(bào)萌萌噠	08-11 19:44
77	0	今日漲0.04%，資金面依舊寬松。	漲跌播報(bào)萌萌噠	08-08 20:48
46	0	公告易方達(dá)富華純債債券型證券投資基金(易方達(dá)富華純債債	基金資訊	08-08 08:21
10587	0	易方達(dá)純債基金收蛋周報(bào)（2025.8.3）	易方達(dá)基金	08-07 23:38
81	0	今日漲0.07%，國(guó)債期貨全線飄紅	漲跌播報(bào)萌萌噠	08-07 19:47

同類(lèi)基金漲幅榜

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近1年

泰信匯盈債券C
近1年 10.89%

購(gòu)買(mǎi)

東海祥瑞A
近1年 10.10%

購(gòu)買(mǎi)

中銀證券匯裕一年定開(kāi)債
近1年 9.52%

購(gòu)買(mǎi)

華泰保興安悅債券A
近1年 8.80%

購(gòu)買(mǎi)

德邦銳裕利率債債券A
近1年 8.73%

購(gòu)買(mǎi)

華泰保興安悅債券C
近1年 8.65%

購(gòu)買(mǎi)

易方達(dá)富華純債A
近1年 2.18%

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易方達(dá)基金

管理規(guī)模：20544.84億旗下基金：799只

日漲幅4.28%

日漲幅3.71%

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易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A

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易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C

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易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民

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易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民

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基金名稱(chēng)	關(guān)注度
鵬華豐祿債券	707人
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合	667人
南方中債7-10年國(guó)開(kāi)	659人
易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A	678人
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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2025-07-08	每份派現(xiàn)金0.0051元
2025-04-10	每份派現(xiàn)金0.0102元
2025-01-09	每份派現(xiàn)金0.0068元
2024-10-16	每份派現(xiàn)金0.0075元
2024-07-08	每份派現(xiàn)金0.0072元
2024-04-11	每份派現(xiàn)金0.0080元
2024-01-10	每份派現(xiàn)金0.0075元
2023-10-17	每份派現(xiàn)金0.0075元
2023-07-11	每份派現(xiàn)金0.0080元
2023-04-10	每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-10-18	每份派現(xiàn)金0.0120元

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熱門(mén)基金近6月收益148%

抓住好"基"惠 買(mǎi)入費(fèi)率全面1折個(gè)別基金除外

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