基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-04)

1.01700.05%
近1月：0.49%
近1年：2.70%

累計(jì)凈值

1.2926
近3月：0.85%
近3年：8.99%

近6月：0.48%
成立來(lái)：33.24%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：徐沛琳
成 立 日：2017-09-07管 理 人：永贏基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-04 1.0170 1.2926 0.05%
    07-03 1.0165 1.2921 0.03%
    07-02 1.0162 1.2918 0.06%
    07-01 1.0156 1.2912 0.06%
    06-30 1.0150 1.2906 -0.01%
    06-27 1.0151 1.2907 0.02%
    06-26 1.0149 1.2905 -0.01%
    06-25 1.0150 1.2906 -0.03%
    06-24 1.0153 1.2909 -0.03%
    06-23 1.0156 1.2912 0.03%
    06-20 1.0153 1.2909 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.49%
    0.85%
    0.48%
    0.73%
    2.70%
    6.40%
    8.99%
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    622 | 2857
    753 | 2835
    1242 | 2771
    1894 | 2715
    1762 | 2711
    1690 | 2509
    1407 | 2037
    1313 | 1741
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳
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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
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