基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-10-16)

1.1068-0.01%
近1月：0.11%
近1年：1.74%

累計(jì)凈值

1.2417
近3月：0.19%
近3年：13.47%

近6月：0.42%
成立來：25.64%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：20.24億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李曉天
成 立 日：2019-03-19管 理 人：平安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：12-24～01-07/12-24～01-07
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年12月23日15:00~2026年01月07日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年12月23日15:00~2026年01月07日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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天天基金
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-16 1.1068 1.2417 -0.01%
    10-15 1.1069 1.2418 0.00%
    10-14 1.1069 1.2418 -0.01%
    10-13 1.1070 1.2419 0.01%
    10-10 1.1069 1.2418 -0.01%
    10-09 1.1070 1.2419 0.02%
    09-30 1.1068 1.2417 0.01%
    09-29 1.1067 1.2416 0.01%
    09-26 1.1066 1.2415 0.00%
    09-25 1.1066 1.2415 0.00%
    09-24 1.1066 1.2415 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    0.11%
    0.19%
    0.42%
    0.46%
    1.74%
    9.12%
    13.47%
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    3147 | 3191
    534 | 3199
    500 | 3160
    1282 | 3061
    1634 | 2973
    2107 | 2854
    114 | 2304
    68 | 1961
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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