基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-05-09)

1.11850.04%
近1月：-0.05%
近1年：2.42%

累計(jì)凈值

1.2364
近3月：-0.15%
近3年：14.56%

近6月：1.14%
成立來：25.05%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：20.17億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李曉天
成 立 日：2019-03-19管 理 人：平安基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：06-09/06-09
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年06月06日15:00~06月09日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年06月06日15:00~06月09日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    05-09 1.1185 1.2364 0.04%
    05-08 1.1181 1.2360 0.04%
    05-07 1.1176 1.2355 0.01%
    05-06 1.1175 1.2354 0.02%
    04-30 1.1173 1.2352 0.03%
    04-29 1.1170 1.2349 0.03%
    04-28 1.1167 1.2346 -0.01%
    04-25 1.1168 1.2347 -0.04%
    04-24 1.1172 1.2351 -0.09%
    04-23 1.1182 1.2361 -0.04%
    04-22 1.1186 1.2365 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.05%
    -0.15%
    1.14%
    -0.02%
    2.42%
    10.02%
    14.56%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    2051 | 3398
    3346 | 3368
    2970 | 3312
    2837 | 3194
    3062 | 3287
    2489 | 2953
    185 | 2435
    101 | 2064
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
50 0 公告平安合泰3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 04-21 10:09
90 0 公告平安合泰3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 03-27 10:07
80 0 公告關(guān)于平安合泰3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 03-05 09:44
74 0 公告平安合泰3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 01-21 09:40
93 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于新增中郵證券有限責(zé)任公司為 基金資訊 01-16 09:18
123 0 公告平安合泰3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 11-29 10:03
112 0 公告平安合泰3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募 基金資訊 11-29 09:40
129 0 公告平安合泰3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 11-29 09:19
161 0 公告關(guān)于平安合泰3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 11-20 07:40
149 0 公告平安合泰3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募 基金資訊 11-06 10:24
134 0 公告平安合泰3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 11-06 10:04
157 0 公告平安合泰3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅 基金資訊 11-06 07:30
169 0 公告平安合泰3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 11-01 21:01
124 0 公告平安合泰3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 10-24 10:06
139 0 公告平安合泰3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募 基金資訊 09-28 10:04
137 0 公告平安合泰3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 08-29 10:05
232 0 公告關(guān)于平安合泰3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 08-09 07:41
146 0 公告平安合泰3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 07-18 10:06
159 0 公告平安合泰3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 06-28 10:08
203 0 公告關(guān)于平安合泰3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 04-22 08:59
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1