基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-01-15)

1.11160.03%
近1月：0.21%
近1年：0.87%

累計(jì)凈值

1.2465
近3月：0.42%
近3年：13.93%

近6月：0.65%
成立來(lái)：26.19%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：30.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李曉天
成 立 日：2019-03-19管 理 人：平安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：03-25/03-25
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年03月24日15:00~03月25日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年03月24日15:00~03月25日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-15 1.1116 1.2465 0.03%
    01-14 1.1113 1.2462 0.01%
    01-13 1.1112 1.2461 0.00%
    01-12 1.1112 1.2461 0.03%
    01-09 1.1109 1.2458 0.01%
    01-08 1.1108 1.2457 0.04%
    01-07 1.1104 1.2453 -0.02%
    01-06 1.1106 1.2455 -0.04%
    01-05 1.1110 1.2459 -0.01%
    12-31 1.1111 1.2460 0.00%
    12-30 1.1111 1.2460 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.21%
    0.42%
    0.65%
    0.05%
    0.87%
    5.11%
    13.93%
    同類平均
    0.10%
    0.22%
    0.49%
    0.12%
    0.07%
    0.98%
    6.20%
    10.81%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    1858 | 3230
    1315 | 3236
    1901 | 3204
    602 | 3150
    1799 | 3241
    1663 | 2969
    1592 | 2449
    92 | 2087
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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