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天天基金網(wǎng)>全部基金>平安惠澤純債A 手機訪問當前基金品種頁

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平安惠澤純債A(004825

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單位凈值 (2025-07-01): 1.09310.00%; 近1月：0.10%; 近1年：2.54%

累計凈值: 1.3791; 近3月：0.28%; 近3年：9.39%

: 近6月：0.72%; 成立來：41.11%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：22.29億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：唐煜
成立日：2017-07-14	管理人：平安基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回

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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25農(nóng)發(fā)	21.03%	--
24進出	13.67%	--
25農(nóng)發(fā)	8.96%	--
24農(nóng)發(fā)	8.15%	--
25附息	6.73%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
07-01	1.0931	1.3791	0.00%
06-30	1.0931	1.3791	0.01%
06-27	1.0930	1.3790	0.01%
06-26	1.0929	1.3789	0.00%
06-25	1.0929	1.3789	0.00%
06-24	1.0929	1.3789	0.01%
06-23	1.0928	1.3788	0.01%
06-20	1.0927	1.3787	0.00%
06-19	1.0927	1.3787	0.01%
06-18	1.0926	1.3786	0.00%
06-17	1.0926	1.3786	0.00%

更多凈值信息>

評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-03-31 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-03-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-03-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-03-31	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.02%	0.10%	0.28%	0.72%	0.72%	2.54%	6.86%	9.39%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.04%	0.34%	1.07%	0.84%	0.84%	3.36%	7.94%	11.40%
滬深300	0.99%	2.67%	1.42%	0.20%	0.20%	13.36%	2.61%	-11.73%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2199 \| 3119	3014 \| 3114	2986 \| 3064	1648 \| 2988	1648 \| 2988	2011 \| 2744	1241 \| 2199	1232 \| 1854
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	一般	一般	一般	一般	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.29%	0.42%	1.66%	0.14%	1.30%	1.32%	0.88%	0.64%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2929 \| 3451	181 \| 3040	1919 \| 3316	2159 \| 3195	1192 \| 3363	1079 \| 3229	1476 \| 3111	847 \| 2942
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	一般	一般	良好	良好	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.50%	3.19%	2.43%	4.61%	2.82%	4.09%	4.36%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1489 \| 3316	1662 \| 3111	1007 \| 2730	632 \| 2412	790 \| 2199	666 \| 1722	758 \| 1269	-- \| 1019
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	良好	一般	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-05-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-03-05~至今	唐煜	1年又119天	4.59%
2024-01-26~2024-03-04	周恩源唐煜	38天	0.51%
2021-06-29~2024-01-25	周恩源	2年又210天	8.96%
2021-06-07~2021-06-28	余斌周恩源	21天	0.06%
2019-11-13~2021-06-06	余斌	1年又206天	5.38%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
63	0	凈值更新啦	金雞喔喔鳴	06-19 20:42
61	0	債市稍有調(diào)整，這只基連續(xù)收蛋。	金雞喔喔鳴	06-18 21:41
47	0	市場行情分化	債基養(yǎng)基人	06-18 21:30
72	0	機構(gòu)都在搶跑，對債市還是相當看好的，喜歡穩(wěn)的話可以	帝林5	06-17 18:37
95	0	公告平安惠澤純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	05-30 23:28
76	0	公告平安惠澤純債債券型證券投資基金招募說明書(更新)	基金資訊	05-30 00:21
140	0	公告平安基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增中信銀行股	基金資訊	05-23 07:07
71	0	債基凈值播報	平平淡淡來理財	05-07 21:28
84	0	債基凈值播報	平平淡淡來理財	04-23 21:44
112	0	公告平安惠澤純債債券型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-22 10:13
129	0	公告平安基金管理有限公司關(guān)于新增光大證券股份有限公司為	基金資訊	04-16 09:11
1429	6	4.14【利率債基收蛋總結(jié)】不錯！今天債市震蕩，利	手扶拖拉司基	04-15 12:37
217	1	這么好的行情還不如貨基真不知道基金經(jīng)理是怎么做到的	世間少有zls	04-14 19:54
114	0	跟活期寶有一比	基民Tmfnoj	04-14 19:41
137	0	公告平安基金管理有限公司關(guān)于新增華金證券股份有限公司為	基金資訊	04-14 09:36
107	0	公告平安惠澤純債債券型證券投資基金基金合同	基金資訊	04-11 09:34
130	0	公告平安基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增山西證券股	基金資訊	04-11 09:30
119	0	公告平安惠澤純債債券型證券投資基金托管協(xié)議	基金資訊	04-11 09:29
122	0	公告平安惠澤純債債券型證券投資基金招募說明書(更新)	基金資訊	04-11 09:29
136	0	公告關(guān)于平安惠澤純債債券型證券投資基金增設C類、E類基	基金資訊	04-11 09:23

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-01-16	每份派現(xiàn)金0.0200元
2024-07-25	每份派現(xiàn)金0.0452元
2024-01-25	每份派現(xiàn)金0.0340元
2023-06-13	每份派現(xiàn)金0.0110元
2022-11-29	每份派現(xiàn)金0.0226元
2022-08-10	每份派現(xiàn)金0.0472元
2020-12-21	每份派現(xiàn)金0.0110元
2020-09-29	每份派現(xiàn)金0.0110元
2020-03-17	每份派現(xiàn)金0.0170元
2019-12-19	每份派現(xiàn)金0.0220元
2019-08-29	每份派現(xiàn)金0.0220元

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