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單位凈值 (2025-10-16)

1.08410.11%
近1月：-0.29%
近1年：0.69%

累計(jì)凈值

1.3701
近3月：-0.85%
近3年：7.13%

近6月：-0.60%
成立來：39.95%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：37.52億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：唐煜
成 立 日：2017-07-14管 理 人：平安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限500.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-16 1.0841 1.3701 0.11%
    10-15 1.0829 1.3689 -0.03%
    10-14 1.0832 1.3692 0.02%
    10-13 1.0830 1.3690 0.13%
    10-10 1.0816 1.3676 -0.07%
    10-09 1.0824 1.3684 0.11%
    09-30 1.0812 1.3672 0.11%
    09-29 1.0800 1.3660 -0.16%
    09-26 1.0817 1.3677 0.07%
    09-25 1.0809 1.3669 0.07%
    09-24 1.0801 1.3661 -0.23%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    -0.29%
    -0.85%
    -0.60%
    -0.11%
    0.69%
    5.18%
    7.13%
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    434 | 3182
    3125 | 3190
    2683 | 3151
    2742 | 3052
    2322 | 2965
    2721 | 2846
    1742 | 2298
    1552 | 1955
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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